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BILAN ISOLANTS DU SUD-EST 2018 Siren 343113122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	30804	24893	5910	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3463	3463		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	374997	231950	143047	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	278181	240141	38039	
Autres immobilisations corporelles	140794	125392	15402	
Immobilisations en cours	86842		86842	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	302350		302350	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1217434	625841	591593	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	148872		148872	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	555096	55546	499550	
Autres créances	70809		70809	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	345190		345190	
Disponibilités	189047		189047	
Charges constatées d’avance	6789		6789	
TOTAL (II)	1315805	55546	1260259	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2533240	681387	1851852	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1209242			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	336018			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1556260			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31889			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146447			
Dettes fiscales et sociales	117255			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	295592			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1851852			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	291423			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1883888	27263	1911151	
Production vendue biens				
Production vendue services	53125		53125	
Chiffres d’affaires nets	1937013	27263	1964277	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			973	
Autres produits			325	
Total des produits d’exploitation (I)			1965577	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			858749	
Variation de stock (marchandises)			-17966	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-5	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			226980	
Impôts, taxes et versements assimilés			17820	
Salaires et traitements			243808	
Charges sociales			78745	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76562	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8153	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			377	
Total des charges d’exploitation (II) 			1493226	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			472350	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13085	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13085	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1115	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1115	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11970	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			484321	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	148303			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1978663			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1642645			
BENEFICE OU PERTE	336018			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	363			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		30804		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		378460		
Total Immobilisations corporelles		420254		85564
Total Immobilisations financières		100700	201650	
Total Général		930220	201650	85564
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				30804
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				378460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				505818
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				302350
Total Général				1217434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	22326	2567		24893
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	204163	31249		235413
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	322788	42745		365533
AMORTISSEMENTS Total Général	549279	76562		625841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48366	8153	973	55546
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48366	8153	973	55546
TOTAL GENERAL	48366	8153	973	55546
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8153	973	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	67052	67052		
Autres créances clients	488044	488044		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	809	809		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70000	70000		
Charges constatées d’avance	6789	6789		
TOTAL ETAT DES CREANCES	632695	632695		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31889	27721		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	146447	146447		
Personnel et comptes rattachés	59446	59446		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26566	26566		
Impôts sur les bénéfices	14882	14882		
T.V.A.	13012	13012		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3347	3347		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	295592	291423		4168
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33355			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1204			
Location, charges locatives et de copropriété	4941			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	126991			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	93843			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	226980			
Taxe professionnelle	5728			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12092			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17820			
Montant de la TVA. collectée	369725			
Total TVA. déductible sur biens et services	162689			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5