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BILAN ISOLANTS DU SUD-EST 2017 Siren 343113122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	30804	22326	8477	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3463	3463		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	374997	200700	174297	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	278181	210123	68058	
Autres immobilisations corporelles	140794	112665	28129	
Immobilisations en cours	1278		1278	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100700		100700	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	930220	549279	380941	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	130906		130906	
Avances et acomptes versés sur commandes	1082		1082	
Clients et comptes rattachés	478810	48366	430444	
Autres créances	2322		2322	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300190		300190	
Disponibilités	330417		330417	
Charges constatées d’avance	380		380	
TOTAL (II)	1244110	48366	1195743	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2174330	597645	1576685	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	959907			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	279335			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1250242			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65244			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127255			
Dettes fiscales et sociales	133942			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	326442			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1576685			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	294553			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1834497	29117	1863614	
Production vendue biens				
Production vendue services	55700		55700	
Chiffres d’affaires nets	1890197	29117	1919315	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			295	
Autres produits			453	
Total des produits d’exploitation (I)			1920064	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			934592	
Variation de stock (marchandises)			-1650	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			202687	
Impôts, taxes et versements assimilés			13945	
Salaires et traitements			231731	
Charges sociales			68070	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85861	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			215	
Total des charges d’exploitation (II) 			1535453	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			384611	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20640	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20640	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1679	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1679	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18960	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			403572	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124237			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1940705			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1661370			
BENEFICE OU PERTE	279335			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	114			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	147			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		30804		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		377347		1113
Total Immobilisations corporelles		401157		19097
Total Immobilisations financières				100700
Total Général		809310		120910
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				30804
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				378460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				420254
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100700
Total Général				930220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	19759	2567		22326
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	172933	31230		204163
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	270724	52063		322788
AMORTISSEMENTS Total Général	463417	85861		549279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48547		181	48366
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48547		181	48366
TOTAL GENERAL	48547		181	48366
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			181	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	57922			
Autres créances clients	420888			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2322			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	380			
TOTAL ETAT DES CREANCES	481512	481512		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65244	33355	11228	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127255	127255		
Personnel et comptes rattachés	56281	56281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39179	39179		
Impôts sur les bénéfices	15012	15012		
T.V.A.	20510	20510		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2958	2958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	326442	294553	11228	20661
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58522			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	270000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	600			
Location, charges locatives et de copropriété	3318			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	109649			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89119			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	202687			
Taxe professionnelle	3282			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10663			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13945			
Montant de la TVA. collectée	366624			
Total TVA. déductible sur biens et services	178512			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6