ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN HOTELIERE BRIE ET BRETAGNE 2021 Siren 343183687				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22392	22392		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1405	619	785	925
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	942260	934140	8120	12427
Autres immobilisations corporelles	671790	403149	268641	260720
Immobilisations en cours	111153		111153	838
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	405		405	405
TOTAL (I)	1749407	1360301	389105	275317
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17101		17101	13989
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6090		6090	6110
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30859	470	30388	14614
Autres créances	224964		224964	126598
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19038		19038	8354
Charges constatées d’avance	6818		6818	8000
TOTAL (II)	304873	470	304402	177666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2054280	1360772	693508	452984
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20020		20020	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4282269		-3661469	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-606617		-576706	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4868866		-4218155	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9911		6481	
Provisions pour charges	61132			
TOTAL (III)	71044		6481	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95		4685	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4855984		4209677	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6433		5696	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	400177		179997	
Dettes fiscales et sociales	203202		262758	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24191		477	
Autres dettes	1246		1364	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5491330		4664658	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	693508		452984	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5484897		4658962	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	95		4685	
Dont emprunts participatifs	4855984			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48501		48501	37152
Production vendue biens				
Production vendue services	1854425		1854425	1386433
Chiffres d’affaires nets	1902927		1902927	1423585
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			136372	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32614	114162
Autres produits			2328	2147
Total des produits d’exploitation (I)			2074243	1539896
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18547	13498
Variation de stock (marchandises)			19	1856
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			175328	124318
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3112	2955
Autres achats et charges externes			1440557	924495
Impôts, taxes et versements assimilés			70888	73348
Salaires et traitements			578285	633552
Charges sociales			179221	151057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50065	66113
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			26950	6481
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			470	158
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			112456	94177
Total des charges d’exploitation (II) 			2649679	2092015
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-575436	-552118
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6473	6451
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6473	6451
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35558	31949
Différences négatives de change				27
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35558	31976
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29084	-25525
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-604521	-577644
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1221		7480	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1221		7480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1972		3333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1344		3209	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3317		6542	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2095		937	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2081938		1553827	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2688555		2130534	
BENEFICE OU PERTE	-606617		-576706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22392		
Total Immobilisations corporelles		1571573		166037
Total Immobilisations financières		405		
Total Général		1594371		166037
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22392
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		838	10162	1726609
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				405
Total Général		838	10162	1749407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22392			22392
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1296661	50065	8817	1337909
AMORTISSEMENTS Total Général	1319053	50065	8817	1360301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				61132
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9911
Total Provisions pour risques et charges	6481	71044	6481	71044
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	158	470	158	470
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	158	470	158	470
TOTAL GENERAL	6640	71514	6640	71514
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27421	6640	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	405	405		
Clients douteux ou litigieux	517	517		
Autres créances clients	30341	30341		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4	4		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3040	3040		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73326	73326		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	114562	114562		
Groupe et associés	1608	1608		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32421	32421		
Charges constatées d’avance	6818	6818		
TOTAL ETAT DES CREANCES	263048	263048		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	95	95		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	400177	400177		
Personnel et comptes rattachés	57657	57657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108370	108370		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1509	1509		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35665	35665		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24191	24191		
Groupe et associés	4855984	4855984		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1246	1246		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5484897	5484897		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel