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BILAN HOTELIERE BRIE ET BRETAGNE 2020 Siren 343183687				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22392	22392		212
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1405	479	925	1066
Constructions				8
Installations techniques, matériel et outillage industriels	940135	927708	12427	28170
Autres immobilisations corporelles	629194	368473	260720	267248
Immobilisations en cours	838		838	17988
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	405		405	405
TOTAL (I)	1594371	1319053	275317	315092
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13989		13989	17050
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6110		6110	7999
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14772	158	14614	46618
Autres créances	126598		126598	132732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8354		8354	38603
Charges constatées d’avance	8000		8000	7280
TOTAL (II)	177825	158	177666	250284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1772196	1319212	452984	565377
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20020		20020	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3661469		-3202478	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-576706		-458991	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4218155		-3641449	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6481		3573	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6481		3573	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4685		19	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4209677		3471046	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5696		15497	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179997		421457	
Dettes fiscales et sociales	262758		283881	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	477		11351	
Autres dettes	1364			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4664658		4203253	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	452984		565377	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4658962		4187756	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4685		19	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37152		37152	123719
Production vendue biens				
Production vendue services	1386433		1386433	2590944
Chiffres d’affaires nets	1423585		1423585	2714663
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-450
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114162	80160
Autres produits			2147	2664
Total des produits d’exploitation (I)			1539896	2797037
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13498	37364
Variation de stock (marchandises)			1856	-539
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			124318	287287
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2955	62
Autres achats et charges externes			924495	1395677
Impôts, taxes et versements assimilés			73348	79816
Salaires et traitements			633552	892465
Charges sociales			151057	290780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66113	81242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			158	3971
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6481	3573
Autres charges			94177	160117
Total des charges d’exploitation (II) 			2092015	3231819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-552118	-434781
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6451	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1144
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6451	1144
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31949	12254
Différences négatives de change			27	373
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31976	12628
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25525	-11484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-577644	-446265
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7480		2342	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7480		2342	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3333		8091	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3209		6976	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6542		15068	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	937		-12725	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1553827		2800524	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2130534		3259515	
BENEFICE OU PERTE	-576706		-458991	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22392		
Total Immobilisations corporelles		1558538		45944
Total Immobilisations financières		405		
Total Général		1581335		45944
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22392
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17988	14920	1571573
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				405
Total Général		17988	14920	1594371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22179	212		22392
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1244063	65900	13303	1296661
AMORTISSEMENTS Total Général	1266243	66113	13303	1319053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6481
Total Provisions pour risques et charges	3573	6481	3573	6481
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3971	158	3971	158
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3971	158	3971	158
TOTAL GENERAL	7544	6640	7544	6640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6640	7544	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	405	405		
Clients douteux ou litigieux	174	174		
Autres créances clients	14598	14598		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4486	4486		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	37233	37233		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30329	30329		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3733	3733		
Groupe et associés	6451	6451		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44365	44365		
Charges constatées d’avance	8000	8000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	149777	149777		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4685	4685		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	179997	179997		
Personnel et comptes rattachés	101833	101833		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125973	125973		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3274	3274		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31676	31676		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	477	477		
Groupe et associés	4209677	4209677		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1364	1364		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4658962	4658962		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel