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BILAN HOTELIERE BRIE ET BRETAGNE 2019 Siren 343183687				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22392	22179	212	805
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1405	338	1066	1206
Constructions				8
Installations techniques, matériel et outillage industriels	942988	914817	28170	45832
Autres immobilisations corporelles	596156	328907	267248	279840
Immobilisations en cours	17988		17988	23545
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	405		405	405
TOTAL (I)	1581335	1266243	315092	351635
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17050		17050	17112
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7999		7999	7463
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50590	3971	46618	52931
Autres créances	132732		132732	187113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38603		38603	14591
Charges constatées d’avance	7280		7280	8123
TOTAL (II)	254256	3971	250284	287336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1835592	1270214	565377	638971
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20020		20020	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3202478		-2689320	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-458991		-513157	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3641449		-3182458	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3573		3644	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3573		3644	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19		35784	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3471046		2957729	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15497		14407	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	421457		497360	
Dettes fiscales et sociales	283881		286479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11351		23124	
Autres dettes			2901	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4203253		3817785	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	565377		638971	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4187756		3803378	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19		35784	
Dont emprunts participatifs	3471046			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	123735	-15	123719	117041
Production vendue biens				
Production vendue services	2590944		2590944	2556290
Chiffres d’affaires nets	2714679	-15	2714663	2673331
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-450	2186
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80160	55946
Autres produits			2664	1150
Total des produits d’exploitation (I)			2797037	2732614
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37364	36862
Variation de stock (marchandises)			-539	-252
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			287287	310272
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			62	-118
Autres achats et charges externes			1395677	1398530
Impôts, taxes et versements assimilés			79816	84698
Salaires et traitements			892465	859730
Charges sociales			290780	267653
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81242	91219
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3573	3644
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3971	3145
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			160117	163675
Total des charges d’exploitation (II) 			3231819	3219061
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-434781	-486446
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1144	2098
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1144	2098
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12254	14695
Différences négatives de change			373	260
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12628	14956
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11484	-12857
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-446265	-499304
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2342		558	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			271	
Total des produits exceptionnels (VII)	2342		829	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8091		3385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6976		11026	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15068		14683	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12725		-13853	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2800524		2735543	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3259515		3248700	
BENEFICE OU PERTE	-458991		-513157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22392		
Total Immobilisations corporelles		1623811		75221
Total Immobilisations financières		405		
Total Général		1646609		75221
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22392
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23545	116949	1558538
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				405
Total Général		23545	116949	1581335
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21587	592		22179
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1273386	80650	109972	1244063
AMORTISSEMENTS Total Général	1294973	81242	109972	1266243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3573
Total Provisions pour risques et charges	3644	3573	3644	3573
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3145	3971	3145	3971
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3145	3971	3145	3971
TOTAL GENERAL	6789	7544	6789	7544
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7544	6789	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	405	405		
Clients douteux ou litigieux	4368	4368		
Autres créances clients	46221	46221		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1690	1690		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58255	58255		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42453	42453		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30332	30332		
Charges constatées d’avance	7280	7280		
TOTAL ETAT DES CREANCES	191008	191008		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19	19		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	421457	421457		
Personnel et comptes rattachés	139257	139257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104485	104485		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4254	4254		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35883	35883		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11351	11351		
Groupe et associés	3471046	3471046		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4187756	4187756		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel