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BILAN HOTELIERE BRIE ET BRETAGNE 2018 Siren 343183687				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22392	21587	805	1509
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1405	198	1206	1347
Constructions				8
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1024214	978381	45832	51383
Autres immobilisations corporelles	574646	294806	279840	285003
Immobilisations en cours	23545		23545	11196
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	405		405	405
TOTAL (I)	1646609	1294973	351635	350846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17112		17112	16993
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7463		7463	7210
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56077	3145	52931	61494
Autres créances	187113		187113	189697
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14591		14591	41649
Charges constatées d’avance	8123		8123	7064
TOTAL (II)	290482	3145	287336	324110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1937091	1298119	638971	674956
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20020		20020	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2689320		-2170292	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-513157		-519027	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3182458		-2669300	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3644		877	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3644		877	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35784		95	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2957729		2494139	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14407		16174	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	497360		565736	
Dettes fiscales et sociales	286479		256366	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23124		10868	
Autres dettes	2901			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3817785		3343379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	638971		674956	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3803378		3327205	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35784		95	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	117041		117041	120676
Production vendue biens				
Production vendue services	2556290		2556290	2435341
Chiffres d’affaires nets	2673331		2673331	2556017
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2186	1863
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55946	100607
Autres produits			1150	1879
Total des produits d’exploitation (I)			2732614	2660368
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36862	36604
Variation de stock (marchandises)			-252	-943
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			310272	292120
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-118	2897
Autres achats et charges externes			1398530	1364013
Impôts, taxes et versements assimilés			84698	58621
Salaires et traitements			859730	846354
Charges sociales			267653	279202
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91219	121595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3145	2404
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3644	877
Autres charges			163675	159854
Total des charges d’exploitation (II) 			3219061	3163601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-486446	-503233
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2098	1717
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2098	1717
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14695	14586
Différences négatives de change			260	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14956	14586
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12857	-12869
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-499304	-516102
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	558		481	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	271			
Total des produits exceptionnels (VII)	829		481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3385		2975	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11026		431	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	271			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14683		3406	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13853		-2925	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2735543		2662567	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3248700		3181595	
BENEFICE OU PERTE	-513157		-519027	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22392		
Total Immobilisations corporelles		1596687		97232
Total Immobilisations financières		405		
Total Général		1619485		97232
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22392
Virement postes immobilisations corporelles en cours		11196		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11196	58911	1623811
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				405
Total Général		11196	58911	1646609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20882	704		21587
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1247756	90515	64885	1273386
AMORTISSEMENTS Total Général	1268638	91219	64885	1294973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		271	271	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3644
Total Provisions pour risques et charges	877	3644	877	3644
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2404	3145	2404	3145
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2404	3145	2404	3145
TOTAL GENERAL	3281	7061	3552	6789
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6789	3281	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		271	271	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	405	405		
Clients douteux ou litigieux	3460	3460		
Autres créances clients	52617	52617		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1861	1861		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74940	74940		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	86445	86445		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23866	23866		
Charges constatées d’avance	8123	8123		
TOTAL ETAT DES CREANCES	251720	251720		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35784	35784		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	497360	497360		
Personnel et comptes rattachés	119884	119884		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106221	106221		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3532	3532		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56839	56839		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23124	23124		
Groupe et associés	2957729	2957729		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2901	2901		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3803378	3803378		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	33