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BILAN HOTELIERE BRIE ET BRETAGNE 2017 Siren 343183687				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22392	20882	1509	242
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1405	57	1347	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1055808	1004425	51383	93789
Autres immobilisations corporelles	528276	243272	285003	285367
Immobilisations en cours	11196		11196	40087
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	405		405	405
TOTAL (I)	1619485	1268638	350846	419893
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16993		16993	19891
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7210		7210	6267
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63898	2404	61494	35981
Autres créances	189697		189697	136315
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41649		41649	24525
Charges constatées d’avance	7064		7064	9308
TOTAL (II)	326514	2404	324110	232288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1945999	1271043	674956	652181
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20020		20020	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2170292		-1689121	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-519027		-481170	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2669300		-2150272	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	877		1602	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	877		1602	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95		20	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2494139		2166786	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16174		12466	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	565736		379525	
Dettes fiscales et sociales	256366		214659	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10868		19832	
Autres dettes			7561	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3343379		2800851	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	674956		652181	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3327205		2788384	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	95		20	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	120676		120676	133074
Production vendue biens				
Production vendue services	2435341		2435341	2418856
Chiffres d’affaires nets	2556017		2556017	2551930
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1863	2414
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100607	68437
Autres produits			1879	561
Total des produits d’exploitation (I)			2660368	2623344
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36604	33794
Variation de stock (marchandises)			-943	-520
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			292120	302046
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2897	-358
Autres achats et charges externes			1364013	1255556
Impôts, taxes et versements assimilés			58621	99503
Salaires et traitements			846354	794932
Charges sociales			279202	261189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121595	176873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			877	1602
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2404	8511
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			159854	152181
Total des charges d’exploitation (II) 			3163601	3085311
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-503233	-461967
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1717	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1717	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14586	14453
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14586	14453
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12869	-14453
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-516102	-476421
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	481		213	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			459	
Total des produits exceptionnels (VII)	481		673	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2975		5423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	431			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3406		5423	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2925		-4749	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2662567		2624018	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3181595		3105188	
BENEFICE OU PERTE	-519027		-481170	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4314		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20615		1777
Total Immobilisations corporelles		1566938		91290
Total Immobilisations financières		405		
Total Général		1592273		93067
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			4314	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22392
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		40087	21453	1596687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				405
Total Général		40087	25767	1619485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4314		4314	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20373	509		20882
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1147692	121085	21022	1247756
AMORTISSEMENTS Total Général	1172380	121595	25336	1268638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				877
Total Provisions pour risques et charges	1602	877	1602	877
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8511	2404	8511	2404
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8511	2404	8511	2404
TOTAL GENERAL	10114	3281	10114	3281
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3281	10114	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	405	405		
Clients douteux ou litigieux	2644			
Autres créances clients	61254			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74038			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	91011			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24647			
Charges constatées d’avance	7064			
TOTAL ETAT DES CREANCES	261066	261066		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	95	95		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	565736	565736		
Personnel et comptes rattachés	115560	115560		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94556	94556		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5970	5970		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40279	40279		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10868	10868		
Groupe et associés	2494139	2494139		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3327205	3327205		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	31