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BILAN HOTEL PARIS SUD 2020 Siren 343178133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	262141	262141		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	104528	87042	17486	27261
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5336		5336	5336
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1103667		1103667	1103667
Constructions	1442804	795877	646927	760202
Installations techniques, matériel et outillage industriels	462186	381556	80629	115838
Autres immobilisations corporelles	453864	389953	63912	108067
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3834555	1916568	1917987	2120401
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3000		3000	6181
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	29180		29180	29251
Clients et comptes rattachés	4122		4122	71769
Autres créances	1144354		1144354	1201014
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22624		22624	61330
Charges constatées d’avance	100453		100453	99123
TOTAL (II)	1303733		1303733	1468668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5138288	1916568	3221720	3589069
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1840182		-2150096	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-937303		309914	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2762240		-1824937	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			12000	
Provisions pour charges	344667		318778	
TOTAL (III)	344667		330778	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4044			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4965126		4246161	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	119676		110894	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156200		220882	
Dettes fiscales et sociales	126983		146947	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57384		57384	
Autres dettes	10720		38170	
Produits constatés d’avance (2)	199160		262791	
TOTAL (IV)	5639293		5083228	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3221720		3589069	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	193		193	344
Production vendue biens				
Production vendue services	1171051		1171051	3571398
Chiffres d’affaires nets	1171244		1171244	3571742
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5855	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			884	969
Total des produits d’exploitation (I)			1177983	3572710
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41921	139747
Variation de stock (marchandises)			3181	-1876
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1456805	2067010
Impôts, taxes et versements assimilés			97196	168808
Salaires et traitements			226296	342159
Charges sociales			14980	97614
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			204850	212156
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71038	254819
Total des charges d’exploitation (II) 			2116266	3280438
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-938283	292272
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12956	11510
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12956	11510
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52886	54516
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52886	54516
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39930	-43006
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-978213	249266
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14724		22327	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63357		63357	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12000		154027	
Total des produits exceptionnels (VII)	90081		239711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23281		152527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25889		26536	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49170		179063	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40910		60648	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1281019		3823931	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2218322		3514017	
BENEFICE OU PERTE	-937303		309914	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		262141		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109864		
Total Immobilisations corporelles		3461117		2435
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		3833152		2435
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				262141
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109864
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1033	3462520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général			1033	3834555
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	262141			262141
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77267	9775		87042
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1373344	195075	1033	1567386
AMORTISSEMENTS Total Général	1712751	204850	1033	1916568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				344667
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	330778	25889	12000	344667
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	330778	25889	12000	344667
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25889	12000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4122	4122		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35825	35825		
Impôts sur les bénéfices	39917	39917		
T. V. A.	91314	91314		
Autres impôts, taxes versements assimilés	60163	60163		
Divers	10359	10359		
Groupe et associés	904818	904818		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1959	1959		
Charges constatées d’avance	100453	100453		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1248929	1248929		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1399	1399		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2645	2645		
Emprunts et dettes financières divers	670728			670728
Fournisseurs et comptes rattachés	156200	156200		
Personnel et comptes rattachés	27460	27460		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20446	20446		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	659	659		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78418	78418		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57384	57384		
Groupe et associés	4294397	4294397		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	130396	130396		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	199160	199160		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5639293	4968565		670728
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10