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BILAN HOTEL PARIS SUD 2018 Siren 343178133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	262140	261968	172	20739
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	104527	67491	37036	46811
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5335		5335	5335
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1422364	565972	856392	823932
Installations techniques, matériel et outillage industriels	462145	369478	92666	119565
Autres immobilisations corporelles	453864	298538	155325	196798
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2710458	1563448	1147010	1213263
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4305		4305	3322
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1329		1329	197
Clients et comptes rattachés	75747		75747	22037
Autres créances	1925331		1925331	1617843
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49771		49771	79327
Charges constatées d’avance	119360		119360	119303
TOTAL (II)	2175845		2175845	1842031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4886304	1563448	3322855	3055294
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15244		15244	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2289156		-2270554	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139060		-18601	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2134850		-2273911	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	166027		170469	
Provisions pour charges	292889		267000	
TOTAL (III)	458916		437469	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4193645		4132287	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	68715		44500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245780		201008	
Dettes fiscales et sociales	148781		110040	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18216		18216	
Produits constatés d’avance (2)	323650		385683	
TOTAL (IV)	4998789		4891737	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3322855		3055294	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4998789		4891737	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	434		434	474
Production vendue biens				
Production vendue services	3445488		3445488	3103374
Chiffres d’affaires nets	3445922		3445922	3103849
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			22	92
Total des produits d’exploitation (I)			3445945	3103942
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			133635	124285
Variation de stock (marchandises)			-982	331
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2041762	1897807
Impôts, taxes et versements assimilés			223088	214943
Salaires et traitements			344442	311086
Charges sociales			116963	106802
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			232025	237349
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			247925	221169
Total des charges d’exploitation (II) 			3338860	3113775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107084	-9833
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5251	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5252	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59963	63640
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59963	63640
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54710	-63639
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52374	-73472
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29594		17957	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63356		63356	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4442		1500	
Total des produits exceptionnels (VII)	97393		82813	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29490		49056	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29510		49056	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67883		33757	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18803		-21114	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3548590		3186756	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3409530		3205357	
BENEFICE OU PERTE	139060		-18601	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1059222		1035855	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		262141		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109864		
Total Immobilisations corporelles		2180417		169373
Total Immobilisations financières		80		
Total Général		2552501		169373
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				262141
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109864
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11415	2338374
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80
Total Général			11415	2710459
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	241401	20567		261968
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57717	9775		67492
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1040120	201683	7814	1233989
AMORTISSEMENTS Total Général	1339238	232025	7814	1563449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				292889
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				154027
Total Provisions pour risques et charges	437469	25889	4442	458916
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	437469	25889	4442	458916
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25889	4442	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75748	75748		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	103432	103432		
T. V. A.	47062	47062		
Autres impôts, taxes versements assimilés	26495	26495		
Divers				
Groupe et associés	490412	490412		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1257930	1257930		
Charges constatées d’avance	119360	119360		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2120439	2120439		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	245781	245781		
Personnel et comptes rattachés	38073	38073		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51942	51942		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	249	249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58518	58518		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4193646	4193646		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86932	86932		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	323650	323650		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4998790	4998790		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11