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BILAN HOTEL PARIS SUD 2017 Siren 343178133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	262141	241401	20740	59050
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	104528	57717	46811	56586
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5336		5336	5336
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1271886	447954	823933	908278
Installations techniques, matériel et outillage industriels	456797	337232	119565	136423
Autres immobilisations corporelles	451733	254935	196799	243029
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2552501	1339238	1213264	1408782
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3323		3323	3654
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	198		198	1580
Clients et comptes rattachés	22037		22037	44222
Autres créances	1617843		1617843	1375038
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79327		79327	84043
Charges constatées d’avance	119303		119303	99677
TOTAL (II)	1842031		1842031	1608214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4394532	1339238	3055295	3016996
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2270555		-2105213	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18601		-165342	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2273911		-2255310	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	170469		167527	
Provisions pour charges	267000		222500	
TOTAL (III)	437469		390027	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4132288		4093212	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44501		47167	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201008		195688	
Dettes fiscales et sociales	110041		77844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18216		18520	
Produits constatés d’avance (2)	385684		449848	
TOTAL (IV)	4891737		4882279	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3055295		3016996	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	475		475	549
Production vendue biens				
Production vendue services	3103374		3103374	2960234
Chiffres d’affaires nets	3103849		3103849	2960784
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			93	172
Total des produits d’exploitation (I)			3103942	2960956
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			124286	103896
Variation de stock (marchandises)			331	482
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1897807	1683346
Impôts, taxes et versements assimilés			214943	203605
Salaires et traitements			311086	305871
Charges sociales			106802	105330
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			237350	266183
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			221169	208559
Total des charges d’exploitation (II) 			3113775	2877272
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9833	83683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63640	280102
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63640	280102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63639	-280101
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-73473	-196418
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17957		9384	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63357		63357	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1500			
Total des produits exceptionnels (VII)	82814		72741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49057		59729	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49057		59729	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33757		13012	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21114		-18064	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3186757		3033698	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3205358		3199039	
BENEFICE OU PERTE	-18601		-165342	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		262141		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109864		
Total Immobilisations corporelles		2159023		41946
Total Immobilisations financières		80		
Total Général		2531107		41946
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				262141
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109864
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20552	2180417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80
Total Général			20552	2552501
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	203091	38310		241401
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47942	9775		57717
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	871293	189265	20438	1040120
AMORTISSEMENTS Total Général	1122325	237350	20438	1339238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				267000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				158469
Total Provisions pour risques et charges	390027	48942	1500	437469
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	390027	48942	1500	437469
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		48942	1500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22037			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	958			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1493			
Impôts sur les bénéfices	84629			
T. V. A.	34822			
Autres impôts, taxes versements assimilés	12847			
Divers				
Groupe et associés	211167			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1271927			
Charges constatées d’avance	119303			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1759184	1759184		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	201008	201008		
Personnel et comptes rattachés	33011	33011		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42987	42987		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34042	34042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4132288	4132288		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62717	62717		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	385684	385684		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4891737	4891737		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12