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BILAN HOTEL PARIS SUD 2016 Siren 343178133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	262141	203091	59050	111478
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	104528	47942	56586	66361
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5336		5336	5336
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1265663	357385	908278	990571
Installations techniques, matériel et outillage industriels	429764	293341	136423	202515
Autres immobilisations corporelles	463596	220567	243029	289550
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2531107	1122325	1408782	1665891
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3654		3654	4136
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1580		1580	222
Clients et comptes rattachés	44222		44222	41513
Autres créances	1375038		1375038	1505554
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84043		84043	16759
Charges constatées d’avance	99677		99677	123813
TOTAL (II)	1608214		1608214	1691997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4139321	1122325	3016996	3357888
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2105213		-1990676	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-165342		-114537	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2255310		-2089968	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	167527		152527	
Provisions pour charges	222500		178000	
TOTAL (III)	390027		330527	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			17186	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4093212		4161443	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47167		33567	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195688		240610	
Dettes fiscales et sociales	77844		107429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			43360	
Autres dettes	18520			
Produits constatés d’avance (2)	449848		513733	
TOTAL (IV)	4882279		5117329	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3016996		3357888	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	549		549	628
Production vendue biens				
Production vendue services	2960234		2960234	3252788
Chiffres d’affaires nets	2960784		2960784	3253416
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			172	783
Total des produits d’exploitation (I)			2960956	3254199
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			103896	122301
Variation de stock (marchandises)			482	-116
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1683346	1690060
Impôts, taxes et versements assimilés			203605	205463
Salaires et traitements			305871	357277
Charges sociales			105330	131197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			266183	260456
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			208559	238006
Total des charges d’exploitation (II) 			2877272	3004644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83683	249555
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			280102	278723
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			280102	278724
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-280101	-278723
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-196418	-29168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9384		19657	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63357		171322	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72741		190979	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			100748	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	59729		197474	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59729		298224	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13012		-107245	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18064		-21875	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3033698		3445179	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3199039		3559716	
BENEFICE OU PERTE	-165342		-114537	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		262141		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109864		
Total Immobilisations corporelles		2150557		9303
Total Immobilisations financières		80		
Total Général		2522642		9303
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				262141
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109864
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			838	2159023
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80
Total Général			838	2531107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	150663	52428		203091
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38167	9775		47942
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	667921	203980	609	871293
AMORTISSEMENTS Total Général	856751	266183	609	1122325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				222500
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				155527
Total Provisions pour risques et charges	330527	59500		390027
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	330527	59500		390027
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		59500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44222			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	77891			
T. V. A.	26315			
Autres impôts, taxes versements assimilés	11674			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1258158			
Charges constatées d’avance	99677			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1518937	1518937		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	195688	195688		
Personnel et comptes rattachés	27959	27959		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40647	40647		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9238	9238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4093212	4093212		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65687	65687		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	449848	69708	253427	
TOTAL – ETAT DES DETTES	4882279	4502139	253427	126713
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12