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BILAN FONCIERE ALFRAS SAS 2021 Siren 343148342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	683865	149452	534413	559413
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2863749		2863749	2858749
Constructions	6627182	3473192	3153990	3394308
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	136796	31834	104962	110930
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3821364	178522	3642842	2717113
Créances rattachées à des participations	6772105		6772105	7642157
Autres titres immobilisés	39217		39217	39217
Prêts				
Autres immobilisations financières	25592		25592	31975
TOTAL (I)	20969870	3833000	17136871	17353862
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	175167		175167	894332
Autres créances	96158		96158	268717
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	497500		497500	3484977
Disponibilités	65414		65414	1384192
Charges constatées d’avance	77243		77243	39346
TOTAL (II)	911482		911482	6072564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21881352	3833000	18048353	23426427
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	357000		357000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2561596		2561596	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	11310898		11310898	
Réserve légale (1)	35700		35700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	860723		806508	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	827162		54215	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15953079		15125917	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	590197		6100547	
Emprunts et dettes financières divers (4)	994395		812928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	276246		502931	
Dettes fiscales et sociales	134356		340461	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79099		523159	
Produits constatés d’avance (2)	20981		20483	
TOTAL (IV)	2095274		8300510	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18048353		23426427	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1505274		7710510	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1000		1000	181000
Production vendue services	677056		677056	714874
Chiffres d’affaires nets	678056		678056	895874
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2553	73699
Autres produits			92322	2911
Total des produits d’exploitation (I)			772932	972484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			3553	238106
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			615578	725349
Impôts, taxes et versements assimilés			174561	72901
Salaires et traitements			114969	115423
Charges sociales			51223	54152
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			271285	332478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2553
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	40006
Total des charges d’exploitation (II) 			1231175	1580968
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-458243	-608484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	113049
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			272598	265072
Reprises sur provisions et transferts de charges			1094926	525607
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1367527	903728
Dotations financières sur amortissements et provisions				12524
Intérêts et charges assimilées			69552	221600
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			12523	1100
Total des charges financières (VI)			82075	235225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1285451	668504
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			827208	60020
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		89460	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		89460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			95265	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48		95265	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47		-5805	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2140459		1965672	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1313298		1911458	
BENEFICE OU PERTE	827162		54215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	124452	25000		149452
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3286494	246286	27754	3505026
AMORTISSEMENTS Total Général	3410946	271286	27754	3654478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6772105	6772105		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	175167	175167		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96158	96158		
Charges constatées d’avance	77243	77243		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7120673	7120673		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	590197	197	590000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	994395	994395		
Fournisseurs et comptes rattachés	276246	276246		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134356	134356		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79099	79099		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20981	20981		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2095274	1505274	590000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel