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BILAN DISTRIBUTION AUTOMATIQUE VAROISE 2021 Siren 343189502				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5482	5482		
Fonds commercial	228381		228381	228381
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1166329	820118	346211	305165
Autres immobilisations corporelles	226249	158669	67579	54433
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	503		503	503
Prêts				3500
Autres immobilisations financières	4164		4164	4164
TOTAL (I)	1631108	984270	646839	596147
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	53134		53134	82421
Avances et acomptes versés sur commandes	1218		1218	3055
Clients et comptes rattachés	44162		44162	32720
Autres créances	6450		6450	49636
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	200873		200873	155795
Charges constatées d’avance	7566		7566	13381
TOTAL (II)	313403		313403	337007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1944511	984270	960242	933154
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22802		22802	
Report à nouveau	381265		322627	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89222		58639	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	501674		412452	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	236157		290403	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21574		44594	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	513		647	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97666		107027	
Dettes fiscales et sociales	66432		51058	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36226		26973	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	458568		520702	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	960242		933154	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	292943		421899	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1577546		1577546	1324264
Production vendue biens				
Production vendue services	53094		53094	56528
Chiffres d’affaires nets	1630640		1630640	1380791
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21425	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8833	7810
Autres produits			6	9
Total des produits d’exploitation (I)			1660905	1388609
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			551293	436284
Variation de stock (marchandises)			29287	-4926
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52557	42668
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			411269	348204
Impôts, taxes et versements assimilés			7204	7494
Salaires et traitements			295030	289305
Charges sociales			58190	52190
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152734	151697
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1557563	1322928
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103341	65681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			26	
Autres intérêts et produits assimilés			1134	1718
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				26
Total des produits financiers (V)			1160	1744
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1855	2283
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1855	2283
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-695	-538
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102646	65143
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	569		858	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1057			
Reprises sur provisions et transferts de charges	11624		18568	
Total des produits exceptionnels (VII)	13250		19426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7345		10593	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	627			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7972		10593	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5278		8833	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18703		15337	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1675315		1409780	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1586094		1351141	
BENEFICE OU PERTE	89222		58639	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30492		30238	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8833		7810	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		233863		
Total Immobilisations corporelles		1202778		207553
Total Immobilisations financières		4667		
Total Général		1441308		207553
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				233863
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17753	1392578
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4667
Total Général			17753	1631108
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5482			5482
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	843180	152734	17126	978788
AMORTISSEMENTS Total Général	848662	152734	17126	984270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4164		4164	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44162	44162		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	234	234		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	201	201		
Impôts sur les bénéfices	4622	4622		
T. V. A.	624	624		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	769	769		
Charges constatées d’avance	7566	7566		
TOTAL ETAT DES CREANCES	62342	58178	4164	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	236157	70532	160625	5000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97666	97666		
Personnel et comptes rattachés	40642	40642		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22411	22411		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2630	2630		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	749	749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21574	21574		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36226	36226		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	458054	292429	160625	5000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	175680			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	229926			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel