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BILAN DISTRIBUTION AUTOMATIQUE VAROISE 2018 Siren 343189502				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5482	5482		
Fonds commercial	228381		228381	178381
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	791877	504870	287007	289428
Autres immobilisations corporelles	172878	105866	67012	29861
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	503		503	503
Prêts				
Autres immobilisations financières	4164		4164	4164
TOTAL (I)	1203286	616218	587067	502337
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	78537		78537	84408
Avances et acomptes versés sur commandes	1435		1435	1205
Clients et comptes rattachés	57668		57668	40576
Autres créances	3086		3086	11220
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	145866		145866	98741
Charges constatées d’avance	5123		5123	3742
TOTAL (II)	291715		291715	239891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1495001	616218	878783	742229
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22802		22802	
Report à nouveau	178483		98020	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	172928		140463	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	382598		269669	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	272835		271523	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1394		945	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	213		545	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103990		104171	
Dettes fiscales et sociales	79513		63303	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38241		32073	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	496185		472559	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	878783		742229	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	372608		298014	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1684614		1684614	1519010
Production vendue biens				
Production vendue services	43775		43775	47047
Chiffres d’affaires nets	1728389		1728389	1566057
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16067	27955
Autres produits			2	16
Total des produits d’exploitation (I)			1744457	1594028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			537043	477762
Variation de stock (marchandises)			5871	8463
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44644	44570
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			398773	384100
Impôts, taxes et versements assimilés			10422	11556
Salaires et traitements			320373	306858
Charges sociales			79319	78249
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110973	93403
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1507434	1404966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			237023	189062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			786	123
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			32	32
Total des produits financiers (V)			819	155
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3683	3405
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3683	3405
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2864	-3250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			234159	185813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1800		2420	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10400		13000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12200		15420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15865		10359	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	623			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16488		10359	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4288		5060	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56943		50410	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1757476		1609603	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1584548		1469140	
BENEFICE OU PERTE	172928		140463	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20176		41377	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16067		27955	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		183863		50000
Total Immobilisations corporelles		844779		146326
Total Immobilisations financières		4667		
Total Général		1033309		196326
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				233863
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26349	964755
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4667
Total Général			26349	1203286
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5482			5482
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	525490	110973	25726	610736
AMORTISSEMENTS Total Général	530972	110973	25726	616218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4164	4164		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57668	57668		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2136	2136		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	950	950		
Charges constatées d’avance	5123	5123		
TOTAL ETAT DES CREANCES	70042	70042		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	272835	149257	123578	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103990	103990		
Personnel et comptes rattachés	40254	40254		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30879	30879		
Impôts sur les bénéfices	4609	4609		
T.V.A.	2929	2929		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	842	842		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1394	1394		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38241	38241		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	495972	372394	123578	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	109600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	130683			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel