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BILAN DISTRIBUTION AUTOMATIQUE VAROISE 2017 Siren 343189502				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5482	5482		
Fonds commercial	178381		178381	106890
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	723630	434202	289428	257780
Autres immobilisations corporelles	121149	91288	29861	36918
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	503		503	503
Prêts				
Autres immobilisations financières	4164		4164	4164
TOTAL (I)	1033309	530972	502337	406256
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	84408		84408	92871
Avances et acomptes versés sur commandes	1205		1205	4068
Clients et comptes rattachés	40576		40576	35138
Autres créances	11220		11220	19650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98741		98741	72503
Charges constatées d’avance	3742		3742	3186
TOTAL (II)	239891		239891	227416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1273200	530972	742229	633671
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22802		22802	
Report à nouveau	98020		30305	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140463		97715	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	269669		159206	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	271523		224600	
Emprunts et dettes financières divers (4)	945		12028	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	545		372	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104171		145547	
Dettes fiscales et sociales	63303		66058	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32073		25860	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	472559		474465	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	742229		633671	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	298014		335607	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1519010		1519010	1431859
Production vendue biens				
Production vendue services	47047		47047	53981
Chiffres d’affaires nets	1566057		1566057	1485840
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27955	21516
Autres produits			16	8
Total des produits d’exploitation (I)			1594028	1507364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			477762	469446
Variation de stock (marchandises)			8463	-36991
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44570	44861
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			384100	388504
Impôts, taxes et versements assimilés			11556	7771
Salaires et traitements			306858	326799
Charges sociales			78249	88185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93403	75801
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	8
Total des charges d’exploitation (II) 			1404966	1364385
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			189062	142979
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			123	766
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			32	31
Total des produits financiers (V)			155	797
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3405	3045
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3405	3045
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3250	-2248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			185813	140731
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2420			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13000		11002	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15420		11002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10359		9942	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12155	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10359		22096	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5060		-11094	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50410		31922	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1609603		1519164	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1469140		1421449	
BENEFICE OU PERTE	140463		97715	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41377		19787	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27955		21516	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112372		71491
Total Immobilisations corporelles		766785		117994
Total Immobilisations financières		4667		
Total Général		883824		189485
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112372		183863
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40000	844779
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4667
Total Général			40000	1033309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5482			5482
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	472087	93403	40000	525490
AMORTISSEMENTS Total Général	477568	93403	40000	530972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4164			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40576			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8060			
T. V. A.	1960			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1200			
Charges constatées d’avance	3742			
TOTAL ETAT DES CREANCES	59702	55538	4164	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	271523	96978	174545	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104171	104171		
Personnel et comptes rattachés	29915	29915		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27533	27533		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3372	3372		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2483	2483		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	945	945		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32073	32073		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	472014	297469	174545	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	143000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96077			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel