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BILAN DISTRIBUTION AUTOMATIQUE VAROISE 2016 Siren 343189502				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5482	5482		307
Fonds commercial	106890		106890	106890
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	649898	392118	257780	180586
Autres immobilisations corporelles	116887	79969	36918	43943
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	503		503	503
Prêts				
Autres immobilisations financières	4164		4164	4164
TOTAL (I)	883824	477568	406256	336393
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	92871		92871	55880
Avances et acomptes versés sur commandes	4068		4068	431
Clients et comptes rattachés	35138		35138	26991
Autres créances	19650		19650	16464
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72503		72503	89659
Charges constatées d’avance	3186		3186	2740
TOTAL (II)	227416		227416	192164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1111240	477568	633671	528558
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22802		22802	
Report à nouveau	30305		30305	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97715		62835	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	159206		124327	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	224600		183908	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12028		10870	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	372			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145547		123088	
Dettes fiscales et sociales	66058		57349	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25860		29016	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	474465		404231	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	633671		528558	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	335607		283066	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1431859		1431859	1345812
Production vendue biens				
Production vendue services	53981		53981	40955
Chiffres d’affaires nets	1485840		1485840	1386767
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21516	23650
Autres produits			8	23
Total des produits d’exploitation (I)			1507364	1410441
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			469446	401419
Variation de stock (marchandises)			-36991	-1434
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44861	34040
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			388504	422177
Impôts, taxes et versements assimilés			7771	11581
Salaires et traitements			326799	325827
Charges sociales			88185	80688
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75801	53530
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1364385	1327834
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			142979	82607
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			766	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			31	32
Total des produits financiers (V)			797	39
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3045	1832
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3045	1832
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2248	-1792
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140731	80815
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4536	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11002		800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11002		5336	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9942		8909	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12155			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22096		8909	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11094		-3573	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31922		14406	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1519164		1415816	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1421449		1352981	
BENEFICE OU PERTE	97715		62835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19787		13844	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21516		23650	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112372		
Total Immobilisations corporelles		661862		157818
Total Immobilisations financières		4667		
Total Général		778901		157818
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				112372
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52895	766785
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4667
Total Général			52895	883824
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5175	307		5482
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	437333	75494	40741	472087
AMORTISSEMENTS Total Général	442508	75801	40741	477568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4164			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35138			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13234			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6417			
Charges constatées d’avance	3186			
TOTAL ETAT DES CREANCES	62138	57974	4164	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	224600	85742	138858	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	145547	145547		
Personnel et comptes rattachés	28558	28558		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29276	29276		
Impôts sur les bénéfices	5826	5826		
T.V.A.	1886	1886		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	512	512		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12028	12028		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25860	25860		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	474093	335235	138858	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	113440			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72748			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel