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BILAN CHATEAU BARRAULT 2016 Siren 343117941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3583		3583	
Constructions	1108148	652781	455368	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3671	3671		
Autres immobilisations corporelles	123412	96061	27351	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3811	3811		
Créances rattachées à des participations	158608	114051	44557	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1401233	870375	530859	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	357677		357677	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1145143	1067143	78000	
Autres créances	9614		9614	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	987347		987347	
Charges constatées d’avance	1099		1099	
TOTAL (II)	2500880	1067143	1433737	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3902113	1937518	1964596	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	299834			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1066877			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29983			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	460863			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-98838			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	121504			
TOTAL (I)	1880223			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	48648			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8679			
Dettes fiscales et sociales	27046			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	84373			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1964596			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	35725			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	35000		35000	
Chiffres d’affaires nets	35000		35000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			65	
Total des produits d’exploitation (I)			35065	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40393	
Impôts, taxes et versements assimilés			5146	
Salaires et traitements			41700	
Charges sociales			16469	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21807	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			125517	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-90452	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1719	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1719	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1709	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-88743	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	14			
Total des produits exceptionnels (VII)	14			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10109			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10109			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10095			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36797			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	135636			
BENEFICE OU PERTE	-98838			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2550			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1238815		
Total Immobilisations financières		168681		3981
Total Général		1407496		3981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1238815
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10243	162419
Total Général			10243	1401233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	730706	21807		752513
AMORTISSEMENTS Total Général	730706	21807		752513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				121504
Total Provisions réglementées	111409	10109	14	121504
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				117862
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1067143			1067143
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1185005			1185005
TOTAL GENERAL	1296414	10109	14	1306509
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10109	14	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	158608			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1067143			
Autres créances clients	78000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2956			
T. V. A.	6658			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1099			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1314463	88713	1225751	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8679	8679		
Personnel et comptes rattachés	1918	1918		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10611	10611		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13222	13222		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1294	1294		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48648		48648	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	84373	35725	48648	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	49098			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1075			
Location, charges locatives et de copropriété	10920			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7938			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20460			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	40393			
Taxe professionnelle	578			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4568			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5146			
Montant de la TVA. collectée	7000			
Total TVA. déductible sur biens et services	5817			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1