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BILAN SEGULA HOLDING 2016 Siren 343166393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21365928	3733085	17632843	18565895
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	76000		76000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3879384	1737301	2142083	1230079
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42798362	25000	42773362	42773361
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	148511	80000	68511	68511
Autres immobilisations financières	593977		593977	587179
TOTAL (I)	68862162	5575386	63286776	63225028
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9418368	866960	8551408	8729713
Autres créances	169987233		169987233	150636565
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	317851		317851	114436
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	179723452	866960	178856492	159480715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	865842		865842	884782
TOTAL GENERAL (0 à V)	249451456	6442346	243009110	223590526
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	74946612		74946611	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2328681		2173306	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15226596		15226595	
Report à nouveau	13810931		10858815	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	893807		3107489	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	107206625		106312818	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1300816		1357356	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1300816		1357356	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30960716		47133323	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37800527		6753204	
Dettes fiscales et sociales	62442936		1926346	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3579		1	
Autres dettes	3293912		59355741	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	134501669		115168616	
(V)			751734	
TOTAL GENERAL (I à V)	243009110		223590526	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21677960	2596089	24274049	2776768
Chiffres d’affaires nets	21677960	2596089	24274049	2776768
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			174748	
Autres produits			11614521	7733131
Total des produits d’exploitation (I)			36063318	10509899
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			32196546	4112405
Impôts, taxes et versements assimilés			352286	407055
Salaires et traitements			1824887	1067323
Charges sociales			730457	363218
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1222753	1139763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60075	392978
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				7222
Total des charges d’exploitation (II) 			36387004	7489967
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-323685	3019931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				401
Produits financiers de participations			1616477	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			159867	2650308
Reprises sur provisions et transferts de charges			947667	68497
Différences positives de change			783219	1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3507231	2718807
Dotations financières sur amortissements et provisions			865842	884782
Intérêts et charges assimilées			1345368	1702245
Différences négatives de change			67792	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2279002	2587028
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1228229	131778
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			904543	3151309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	253301		16431	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4059311			
Total des produits exceptionnels (VII)	4312612		16431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4192564		60731	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	128385		120	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2400			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4323349		60851	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10736		-44420	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43883162		13245138	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42989355		10137649	
BENEFICE OU PERTE	893807		3107489	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21365928		76000
Total Immobilisations corporelles		2677678		1201703
Total Immobilisations financières		43596936		6798
Total Général		67640542		1284501
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21441928
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3879384
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			62884	43540850
Total Général			62884	68862162
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2800032	933052		3733085
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1447600	289700		1737301
AMORTISSEMENTS Total Général	4247632	1222752		5470386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				865842
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				434974
Total Provisions pour risques et charges	1357357	868242	924783	1300816
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				25000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4886271		4019311	866960
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5054156		4082196	971960
TOTAL GENERAL	6411513	868242	5006979	2272776
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	148511			
Autres immobilisations financières	593977	593977		
Clients douteux ou litigieux	9418367			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1883			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43200406			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	125989753			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	795191			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	180148088	179613826	534262	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3389	3389		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30957326	17686182	13271144	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37800527	37800527		
Personnel et comptes rattachés	653679	653679		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	784876	778893	5982	
Impôts sur les bénéfices	56240872	56240872		
T.V.A.	4679694	4679694		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83815	83815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3579	3579		
Groupe et associés	3253428	3253428		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40484	40484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	134501669	121224542	13277126	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10807411			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26963674			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10