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BILAN TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE 2020 Siren 343077095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1029150	430125	599026	95594
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4862785		4862786	4862785
Constructions	3559769	2173462	1386307	1091150
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8812036	7549669	1262367	1100679
Autres immobilisations corporelles	46959794	25689415	21270380	19482075
Immobilisations en cours	3541230		3541230	3037182
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	32		32	32
Prêts				
Autres immobilisations financières	45111		45111	45087
TOTAL (I)	68809908	35842671	32967238	29714584
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	204032		204032	261702
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	65992		65992	94192
Clients et comptes rattachés	4236803		4236803	1776629
Autres créances	8064680	21558	8043122	8292984
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6256347		6256347	5768272
Charges constatées d’avance	376938		376938	438865
TOTAL (II)	19204792	21558	19183234	16632645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	88014699	35864228	52150471	46347229
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	182400		182400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18294		18294	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32191		32191	
Report à nouveau	1299424		1508568	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-266315		-209144	
Subventions d’investissement	11948248		9710423	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13214242		11242732	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1077413		809784	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1077413		809784	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12513999		12994163	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27986		33527	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3321528		2689178	
Dettes fiscales et sociales	8091543		9697129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7087491		3224518	
Autres dettes	6816271		5656199	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	37858816		34294713	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52150471		46347229	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	45610195		45610195	47383349
Chiffres d’affaires nets	45610196		45610195	47383349
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			39273	31677
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1825805	4199125
Autres produits			178633	264354
Total des produits d’exploitation (I)			47653907	51878506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3919729	4872199
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			57670	21183
Autres achats et charges externes			7863276	7544469
Impôts, taxes et versements assimilés			2912329	3160574
Salaires et traitements			19114909	21384314
Charges sociales			9614747	11356627
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5101065	4554241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1077413	809784
Autres charges			349	2274
Total des charges d’exploitation (II) 			49661488	53705665
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2007581	-1827158
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			149106	166077
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			149106	166077
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-149106	-166077
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2156686	-1993235
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1802547		1785222	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1902547		1785222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2267		633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9909		497	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12176		1130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1890371		1784092	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49556454		53663728	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49822769		53872872	
BENEFICE OU PERTE	-266315		-209144	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		191517		843798
Total Immobilisations corporelles		61158229		9344725
Total Immobilisations financières		45119		353
Total Général		61394866		10188876
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6165	1029150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2767340	67735615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			330	45143
Total Général			2773834	68809908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	95923	340367	6165	430126
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31584359	4760698	932511	35412546
AMORTISSEMENTS Total Général	31680282	5101065	938676	35842671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1077413
Total Provisions pour risques et charges	809784	1077413	809784	1077413
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	21558			21558
Total Provisions pour dépréciation	21558			21558
TOTAL GENERAL	831342	1077413	809784	1098971
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45111		45111	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4236803	4236803		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42485	42486		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6693	6693		
Impôts sur les bénéfices	1780127	903325	876802	
T. V. A.	2272856	2272855		
Autres impôts, taxes versements assimilés	550103	550103		
Divers	2992115	2992115		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	416155	416165		
Charges constatées d’avance	376938	376938		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12719385	11797473	921913	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12513999	2542421	6515560	3466018
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3321528	3321528		
Personnel et comptes rattachés	2856889	2856889		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4632947	4632947		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123040	123040		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	385778	385778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7087491	7087491		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6816271	4257168	1732168	826945
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	37737943	25207262	8247718	4282963
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel