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BILAN TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE 2019 Siren 343077095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	191517	95923	95594	110006
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4862785		4862785	4872904
Constructions	3011026	1919876	1091150	1276828
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8378492	7277812	1100679	524338
Autres immobilisations corporelles	41868746	22386671	19482075	21123177
Immobilisations en cours	3037182		3037182	675046
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	32		32	32
Prêts				
Autres immobilisations financières	45087		45087	40597
TOTAL (I)	61394866	31680282	29714584	28622928
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	261702		261702	282885
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	94192		94192	4515
Clients et comptes rattachés	1776629		1776629	2014002
Autres créances	8314542	21558	8292984	9627995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5768272		5768272	6961629
Charges constatées d’avance	438865		438865	309562
TOTAL (II)	16654202	21558	16632645	19200588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	78049068	31701839	46347229	47823516
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	182400		182400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18294		18294	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32191		32191	
Report à nouveau	1508568		1373577	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-209144		134991	
Subventions d’investissement	9710423		8722889	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11242732		10464342	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	809784		3015665	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	809784		3015665	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12994163		14521434	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33527		5095	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2689178		2924459	
Dettes fiscales et sociales	9697129		7930853	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3224518		2931804	
Autres dettes	5656199		6021919	
Produits constatés d’avance (2)			7945	
TOTAL (IV)	34294713		34343506	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46347229		47823516	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	47383349		47383349	44507499
Chiffres d’affaires nets	47383349		47383349	44507499
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31677	63620
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4199125	3790261
Autres produits			264354	402641
Total des produits d’exploitation (I)			51878506	48764021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4872199	4839030
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21183	-49261
Autres achats et charges externes			7544469	7461377
Impôts, taxes et versements assimilés			3160574	2957113
Salaires et traitements			21384314	18471375
Charges sociales			11356627	9189255
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4554241	4118740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			809784	3015665
Autres charges			2274	79
Total des charges d’exploitation (II) 			53705665	50003373
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1827158	-1239352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			166077	122998
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			166077	122998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-166077	-122998
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1993235	-1362349
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1785222		1498906	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1785222		1498906	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	633		997	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	497		568	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1130		1565	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1784092		1497341	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53663728		50262926	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53872872		50127935	
BENEFICE OU PERTE	-209144		134991	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		221769		43748
Total Immobilisations corporelles		58158227		6046577
Total Immobilisations financières		40629		4490
Total Général		58420625		6094816
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			74000	191517
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3046575	61158229
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45119
Total Général			3120575	61394866
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	111763	58160	74000	95923
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29685934	4496081	2597656	31584359
AMORTISSEMENTS Total Général	29797697	4554241	2671656	31680282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				809784
Total Provisions pour risques et charges	3015665	809784	3015665	809784
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	21558			21558
Total Provisions pour dépréciation	21558			21558
TOTAL GENERAL	3037223	809784	3015665	831342
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45087		45087	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1776629	1776629		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	38299	38299		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2894	2894		
Impôts sur les bénéfices	2501969	722770	1779199	
T. V. A.	1480741	1480741		
Autres impôts, taxes versements assimilés	423167	423167		
Divers	3450757	3450757		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	416715	416715		
Charges constatées d’avance	438865	438865		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10575124	8750838	1824286	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12994163	2908453	6593685	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2689178	2689178		
Personnel et comptes rattachés	4055066	4055066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5276047	5276047		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69908	69908		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	296841	296841		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3224518	3224518		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5656199	3231899	1470032	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34261919	21751909	8063717	4446293
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel