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BILAN TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE 2018 Siren 343077095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	221769	111763	110006	40304
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4872904		4872904	1312204
Constructions	2978440	1701612	1276828	1524417
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9240610	8716272	524338	544827
Autres immobilisations corporelles	40391227	19268050	21123177	17320845
Immobilisations en cours	675046		675046	44010
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	32		32	32
Prêts				
Autres immobilisations financières	40597		40597	35125
TOTAL (I)	58420625	29797697	28622928	20821764
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	282885		282885	233624
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4515		4515	7962
Clients et comptes rattachés	2014002		2014002	3911698
Autres créances	9649553	21558	9627995	5394738
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6961629		6961629	9482466
Charges constatées d’avance	309562		309562	261786
TOTAL (II)	19222145	21558	19200588	19292275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	77642771	29819255	47823516	40114040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	182400		182400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18294		18294	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32191		32191	
Report à nouveau	1373577		1264265	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134991		109312	
Subventions d’investissement	8722889		7336458	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10464342		8942919	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3015665		2525216	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3015665		2525216	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14521434		11054926	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5095		10905	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2924459		2215889	
Dettes fiscales et sociales	7930853		7574139	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2931804		3279074	
Autres dettes	6021919		4501380	
Produits constatés d’avance (2)	7945		9591	
TOTAL (IV)	34343506		28645904	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47823516		40114040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	44507499		44507499	42236681
Chiffres d’affaires nets	44507499		44507499	42236681
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			63620	97716
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3790261	2124589
Autres produits			402641	182723
Total des produits d’exploitation (I)			48764021	44641709
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4839030	4488881
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-49261	-42109
Autres achats et charges externes			7461377	8552302
Impôts, taxes et versements assimilés			2957113	2659193
Salaires et traitements			18471375	17180656
Charges sociales			9189255	6081430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4118740	3983396
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3015665	2525216
Autres charges			79	3619
Total des charges d’exploitation (II) 			50003373	45432585
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1239352	-790876
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			122998	150109
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122998	150109
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-122998	-150109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1362349	-940985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1498906		1550184	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1498906		1550184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	997		498141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	568		1748	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1565		499887	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1497341		1050297	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50262926		46191893	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50127935		46082581	
BENEFICE OU PERTE	134991		109312	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113297		108472
Total Immobilisations corporelles		46358524		11824388
Total Immobilisations financières		35157		5441
Total Général		46506978		11938300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				221769
Virement postes immobilisations corporelles en cours		17860		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17860	6825	58158227
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40629
Total Général		17860	6825	58420625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72993	38770		111763
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25612221	4079970	6257	29685934
AMORTISSEMENTS Total Général	25685214	4118740	6257	29797697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3015665
Total Provisions pour risques et charges	2525216	3015665	2525216	3015665
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	21558			21558
Total Provisions pour dépréciation	21558			21558
TOTAL GENERAL	2546774	3015665	2525216	3037223
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40597		40597	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2014002	2014002		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30194	30194		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	112	112		
Impôts sur les bénéfices	2960675	445307	2515368	
T. V. A.	2101530	2101530		
Autres impôts, taxes versements assimilés	425180	425180		
Divers	3676388	3676388		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	455475	455475		
Charges constatées d’avance	309562	309562		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12013714	9457749	2555965	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14521434	3189645	7292564	4039225
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2924459	2924459		
Personnel et comptes rattachés	2667029	2667029		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4951599	4951599		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47245	47245		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	262767	262767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2931804	2931804		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6021919	3563784	1621135	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7945	7945		
TOTAL – ETAT DES DETTES	34336200	20546276	8913699	4876225
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel