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BILAN TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE 2017 Siren 343077095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	113297	72993	40304	34304
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1312204		1312204	1312204
Constructions	2972820	1448403	1524417	1796734
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9116714	8571887	544827	641890
Autres immobilisations corporelles	32912776	15591931	17320845	16632204
Immobilisations en cours	44010		44010	109902
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	32		32	32
Prêts				
Autres immobilisations financières	35125		35125	34933
TOTAL (I)	46506978	25685214	20821764	20562202
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	233624		233624	191515
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7962		7962	22190
Clients et comptes rattachés	3911698		3911698	3095820
Autres créances	5416296	21558	5394738	7414486
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9482466		9482466	3831405
Charges constatées d’avance	261786		261786	776195
TOTAL (II)	19313833	21558	19292275	15331611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65820811	25706771	40114040	35893813
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	182400		182400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18294		18294	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32191		32191	
Report à nouveau	1264265		1336536	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109312		-72271	
Subventions d’investissement	7336458		7417624	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8942919		8914774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2525216		1264023	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2525216		1264023	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11054926		13235354	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10905		16474	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2215889		2412547	
Dettes fiscales et sociales	7574139		6893286	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3279074		9119	
Autres dettes	4501380		3135572	
Produits constatés d’avance (2)	9591		12664	
TOTAL (IV)	28645904		25715016	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40114040		35893813	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	42236681		42236681	40204505
Chiffres d’affaires nets	42236681		42236681	40204505
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			97716	85285
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2124589	1218535
Autres produits			182723	111395
Total des produits d’exploitation (I)			44641709	41619719
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4488881	4073830
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-42109	-10393
Autres achats et charges externes			6552302	7004197
Impôts, taxes et versements assimilés			2659193	2265645
Salaires et traitements			17180656	16043423
Charges sociales			8081430	7269165
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3983396	4019890
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6871
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2525216	1264023
Autres charges			3619	1989
Total des charges d’exploitation (II) 			45432585	41938638
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-790876	-318919
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			150109	183362
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			150109	183362
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-150109	-183362
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-940985	-502281
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1550184		1425726	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1550184		1425726	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1550184		1425726	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	498141		995716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1746			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	499887		995716	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1050297		430010	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46191893		43045445	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46082581		43117716	
BENEFICE OU PERTE	109312		-72271	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		259341		33132
Total Immobilisations corporelles		42155034		4314476
Total Immobilisations financières		34965		261
Total Général		42449339		4347869
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			179176	113297
Virement postes immobilisations corporelles en cours		102825		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		102825	7890	46358524
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			69	35157
Total Général		102825	187135	46506978
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	225037	27131	179176	72993
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21662100	3956265	6144	25612221
AMORTISSEMENTS Total Général	21887137	3983396	185320	25685214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2525216
Total Provisions pour risques et charges	1264023	2525216	1264023	2525216
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	22798		1240	21558
Total Provisions pour dépréciation	22798		1240	21558
TOTAL GENERAL	1286821	2525216	1265263	2546774
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35125			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3911698			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28160			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5262			
Impôts sur les bénéfices	2249728			
T. V. A.	1057159			
Autres impôts, taxes versements assimilés	626387			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	442130			
Charges constatées d’avance	261786			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9624905	7518379	2106527	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11054926	2787773	7296335	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2215889	2215889		
Personnel et comptes rattachés	2719926	2719926		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4500676	4500676		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83685	83685		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	269852	269852		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3279074	3279074		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4501380	2456245	2045135	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9591	9591		
TOTAL – ETAT DES DETTES	28635000	18322712	9341470	970817
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	528			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	528