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BILAN TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE 2016 Siren 343077095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	259341	225037	34304	59900
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1312204		1312204	1312204
Constructions	2972820	1176086	1796734	1295774
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37016907	19914900	17102008	11228373
Autres immobilisations corporelles	743200	571114	172086	144786
Immobilisations en cours	109902		109902	901159
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	32		32	32
Prêts				
Autres immobilisations financières	34933		34933	34843
TOTAL (I)	42449339	21887137	20562202	14977071
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	191515		191515	181122
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22190		22190	17335
Clients et comptes rattachés	3095820		3095820	4237202
Autres créances	7437284	22798	7414486	4747151
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3831405		3831405	6049030
Charges constatées d’avance	776195		776195	1754759
TOTAL (II)	15354409	22798	15331611	16986598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57803748	21909935	35893813	31963670
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	182400		182400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18294		18294	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32191		32191	
Report à nouveau	1336536		1088177	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-72271		248360	
Subventions d’investissement	7417624		4252083	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8914774		5821504	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1264023		535292	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1264023		535292	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13235354		9901964	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16474		3275	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2412547		5300935	
Dettes fiscales et sociales	6893286		5301046	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9119		2440234	
Autres dettes	3135572		2653512	
Produits constatés d’avance (2)	12664		5908	
TOTAL (IV)	25715016		25606874	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35893813		31963669	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	40204505		40204505	36711550
Chiffres d’affaires nets	40204505		40204505	36711550
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			85285	56205
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1218535	561412
Autres produits			111395	162440
Total des produits d’exploitation (I)			41619719	37491607
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4073830	1944698
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10393	30720
Autres achats et charges externes			7004197	16694541
Impôts, taxes et versements assimilés			2265645	1407512
Salaires et traitements			16043423	9670768
Charges sociales			7269165	4440576
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4019890	2662919
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6871	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1264023	535292
Autres charges			1989	5507
Total des charges d’exploitation (II) 			41938638	37392531
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-318919	99076
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				403
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				403
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			183362	131899
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			183362	131899
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-183362	-131496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-502281	-32420
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			44995	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1425726		868983	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1425726		913978	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	995716		629618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1010	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2570	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	995716		633198	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	430010		280780	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43045445		38405988	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43117716		38157628	
BENEFICE OU PERTE	-72271		248360	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		253176		
Total Immobilisations corporelles		32556772		
Total Immobilisations financières		34875		
Total Général		32844823		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		109902		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		901159		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		901159		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1264023
Total Provisions pour risques et charges	535292	1264023	535292	1264023
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	15927	6871		22798
Total Provisions pour dépréciation	15927	6871		22798
TOTAL GENERAL	551219	1270894	535292	1286821
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34933			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3095820			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20540			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	132298			
Impôts sur les bénéfices	1481475			
T. V. A.	671103			
Autres impôts, taxes versements assimilés	220695			
Divers	4517864			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	393309			
Charges constatées d’avance	776195			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11344232	9962896	1381336	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13235354	2937948	7791666	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2412547	2412547		
Personnel et comptes rattachés	2117139	2117139		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4267141	4267141		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40130	40130		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	468876	468876		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9119	9119		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3135572	1514437	1621135	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12664	12664		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25698542	13780001	9412801	2505740
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel