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BILAN SUEZ RV CENTRE OUEST 2018 Siren 343004511				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	56032	56032		
Concessions, brevets et droits similaires	1321365	1057858	263507	289926
Fonds commercial	3387115	2105143	1281973	1340278
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21272362	13611691	7660671	6696786
Constructions	26764924	22726497	4038427	5151674
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18850984	16358798	2492186	2064428
Autres immobilisations corporelles	3561513	3256806	304708	387464
Immobilisations en cours	2499423		2499423	2350391
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16807605		16807605	12335008
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2193757	26940	2166817	957731
TOTAL (I)	96715081	59199765	37515316	31573686
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	282484		282484	207633
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	130142		130142	174685
Marchandises				21651
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15031458	44676	14986783	5262710
Autres créances	13086454		13086454	9865801
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	495101		495101	829029
Charges constatées d’avance	2500		2500	4759
TOTAL (II)	29028139	44676	28983464	16366267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	125743220	59244440	66498780	47939953
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500004		500004	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	350584		350584	
Report à nouveau	3432304		-1035348	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1386127		-3232333	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	386057		674573	
TOTAL (I)	6105077		-2692519	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	62993		204500	
Provisions pour charges	17992740		21112952	
TOTAL (III)	18055732		21317452	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15099		353392	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	82404		135953	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29795742		19510284	
Dettes fiscales et sociales	9468169		7393433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1879231		1035629	
Autres dettes	1097325		886329	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	42337970		29315020	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	66498780		47939953	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5303935		5303935	8491651
Production vendue services	66217475		66217475	60134059
Chiffres d’affaires nets	71521410		71521410	68625710
				
Production stockée			-44543	-13287
Production immobilisée			82214	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8358496	4056816
Autres produits			63887	55057
Total des produits d’exploitation (I)			79981463	72724296
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			156871	173593
Variation de stock (marchandises)			21651	3386
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2860510	2476675
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-74851	29731
Autres achats et charges externes			40300634	37839609
Impôts, taxes et versements assimilés			6209726	6591252
Salaires et traitements			13706296	13808500
Charges sociales			6103711	6038911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3531847	4006988
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4055	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3626527	2280427
Autres charges			2230697	2341150
Total des charges d’exploitation (II) 			78677675	75590222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1303788	-2865926
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			262763	274082
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			286881	280994
Reprises sur provisions et transferts de charges			16115	10393
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			565758	565468
Dotations financières sur amortissements et provisions			644000	658138
Intérêts et charges assimilées			467944	516251
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1111944	1174389
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-546186	-608921
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			757602	-3474846
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	406897		394897	
Reprises sur provisions et transferts de charges	575492		796752	
Total des produits exceptionnels (VII)	982389		1191649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20000		200937	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	290690		279010	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45900		469189	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	356591		949136	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	625799		242513	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2726			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	81529611		74481413	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	80143484		77713747	
BENEFICE OU PERTE	1386127		-3232333	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		56032		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4711480		
Total Immobilisations corporelles		71346284		4048101
Total Immobilisations financières		13319679		5681683
Total Général		89433475		9729783
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				56032
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3000	4708480
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3899068		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2445178	72949207
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19001362
Total Général			2448178	96715081
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	56032			56032
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1031439	26419		1057858
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54373653	3505428	2247177	55631903
AMORTISSEMENTS Total Général	55461124	3531847	2247177	56745793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				386057
Total Provisions réglementées	674573	11483	300000	386057
Provisions pour litiges				62993
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				99622
Provisions pour impôts				1300841
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				16400867
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				191410
Total Provisions pour risques et charges	21317452	4249639	7511359	18055732
sur immobilisations – incorporelles	2061955	43188		2105143
sur immobilisations – corporelles	309771	12118		321889
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	26940			26940
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40621	4055		44676
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2439286	59361		2498647
TOTAL GENERAL	24431312	4320483	7811359	20940436
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2193757	2103762	89994	
Clients douteux ou litigieux	4292	4292		
Autres créances clients	15306560	12729497	2577063	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	190590	190590		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	356569	356569		
Impôts sur les bénéfices	716716	716716		
T. V. A.	4875875	4875875		
Autres impôts, taxes versements assimilés	135790	135790		
Divers	672255	672255		
Groupe et associés	4985141	4985141		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	874125	874125		
Charges constatées d’avance	2500	2500		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30314168	27647111	2667057	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15099	15099		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29795742	29113281	682461	
Personnel et comptes rattachés	2219248	2219248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2552286	2552286		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3720160	3720160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	976475	976475		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1879231	1879231		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1097325	1097325		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	42255566	41573105	682461	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	410		412	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	410		412