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BILAN SOGEFIMA 2018 Siren 343021499
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 282866 222767 60099 82914
Fonds commercial 221051 221051
Autres immobilisations incorporelles 50449 50449 42448
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 23679563 4346858 19332705 20239892
Constructions 8421569 3145977 5275592 5475683
Installations techniques, matériel et outillage industriels 50657 38539 12118 13718
Autres immobilisations corporelles 354000 336316 17685 28230
Immobilisations en cours 196002 196002 213297
Avances et acomptes 40431 40431 48892
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 21580075 2098156 19481920 19758082
Créances rattachées à des participations 23318993 23318993 20758425
Autres titres immobilisés 11640 9986 1654 1654
Prêts 6002681 6002681 5896543
Autres immobilisations financières 2834 2834 2833
TOTAL (I) 84212811 10419650 73793161 72562616
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1640
Clients et comptes rattachés 2316499 28070 2288428 3014327
Autres créances 4256215 4256215 5957572
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 13776248 13776248 15567935
Charges constatées d’avance 49601 49601 76878
TOTAL (II) 20398562 28070 20370492 24618354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 104611373 10447720 94163653 97180971
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 2640000 2640000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 99929 99929
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 264000 264000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 77480512 73010460
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 4377 5474673
Subventions d’investissement 1
Provisions réglementées 131 9932
TOTAL (I) 80488949 81498993
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 462960 400000
Provisions pour charges 363314 387329
TOTAL (III) 826274 787329
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6178748 6701337
Emprunts et dettes financières divers (4) 3282889 3608829
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 281
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 446182 359449
Dettes fiscales et sociales 772166 1285331
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 13285 33503
Autres dettes 504562 972647
Produits constatés d’avance (2) 1650317 1933553
TOTAL (IV) 12848430 14894649
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 94163653 97180972
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1416447 1416447 1379323
Production vendue services 2257701 2257701 3461022
Chiffres d’affaires nets 3674148 3674148 4840346
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1166
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 412222 301857
Autres produits 1208 403
Total des produits d’exploitation (I) 4087579 5143773
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 29317 42581
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1190282 1255484
Impôts, taxes et versements assimilés 278047 437454
Salaires et traitements 872321 1520707
Charges sociales 385990 833967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1008142 886552
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 558952 4015
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5056
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 62960
Autres charges 168397 160971
Total des charges d’exploitation (II) 4559464 5141734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -471885 2039
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 1214520 687464
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) -240157
Produits financiers de participations 155082 410913
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 152151 211617
Reprises sur provisions et transferts de charges 829708
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 307233 1452240
Dotations financières sur amortissements et provisions 276163 328106
Intérêts et charges assimilées 167967 1190350
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 444130 1518457
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -136897 -66217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 605738 863444
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 51073
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 96443 38141793
Reprises sur provisions et transferts de charges 9723 4195
Total des produits exceptionnels (VII) 157240 38145989
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 129387 490106
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 469058 32878852
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions -77 481
Total des charges exceptionnelles (VIII) 598368 33369439
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -441129 4776549
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 160232 165321
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5766571 45429468
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5762194 39954795
BENEFICE OU PERTE 4377 5474672
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 546366 8000
Total Immobilisations corporelles 32351399 399096
Total Immobilisations financières 48249518 2666704
Total Général 81147284 3073800
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 554366
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 8276 32742222
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 50916223
Total Général 8276 84212809
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 421003 22815 443819
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5981008 985326 8275 6958059
AMORTISSEMENTS Total Général 6402011 1008142 8275 7401878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 23318993 23318993
Prêts 6002681 6002681
Autres immobilisations financières 2834 2834
Clients douteux ou litigieux 27068 27068
Autres créances clients 2316499 2289431 27068
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 838 838
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés 92046 92046
Divers
Groupe et associés 2128124 2128124
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2035206 1235206 800000
Charges constatées d’avance 49601 49601
TOTAL ETAT DES CREANCES 35946822 3667122 32279700
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3984 3984
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 6174765 530594 2143893 3500278
Emprunts et dettes financières divers 3282889 3139649 24500 118740
Fournisseurs et comptes rattachés 4461821 446182
Personnel et comptes rattachés 260941 260941
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 143029 143029
Impôts sur les bénéfices 140386 140386
T.V.A. 120310 120310
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 107500 107500
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 13284 13284
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 504562 504562
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 1650316 1650316
TOTAL – ETAT DES DETTES 12848429 7061018 2168393 3619018
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 11 25
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 11 25