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BILAN SETRA AMADEO TRANSPORTS TRAVAUX 2022 Siren 343008280				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15101	15101		217
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	477174	218801	258373	248280
Autres immobilisations corporelles	1259581	904363	355217	415940
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations	75336		75336	100000
Autres titres immobilisés	201997	12636	189361	198227
Prêts				
Autres immobilisations financières	11773		11773	11773
TOTAL (I)	2198410	1150900	1047509	1131886
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2291565	14356	2277209	2083920
Autres créances	339592		339592	247477
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100		100	100
Disponibilités	1859924		1859924	1551146
Charges constatées d’avance	110189		110189	62107
TOTAL (II)	4601369	14356	4587013	3944750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6799779	1165257	5634523	5076636
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	82000		82000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8200		8200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2054217		1818692	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	365646		435605	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2510063		2344497	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	229246		281154	
Emprunts et dettes financières divers (4)	238149		155765	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2018963		1585609	
Dettes fiscales et sociales	573917		680169	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64184		29442	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3124459		2732139	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5634523		5076636	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2967229		2550204	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	393745		393745	295437
Production vendue biens				
Production vendue services	8233367		8233367	7812850
Chiffres d’affaires nets	8627112		8627112	8108287
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67527	43497
Autres produits			88	64
Total des produits d’exploitation (I)			8717227	8151848
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11327	13600
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56	43
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7442053	6682342
Impôts, taxes et versements assimilés			52762	59719
Salaires et traitements			540397	628203
Charges sociales			262124	301124
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107051	130176
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1205	5858
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			459	16
Total des charges d’exploitation (II) 			8417434	7821080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			299793	330768
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			75000	75000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2937	2376
Autres intérêts et produits assimilés			85	2887
Reprises sur provisions et transferts de charges			3333	14847
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81356	95110
Dotations financières sur amortissements et provisions			12636	3333
Intérêts et charges assimilées			3969	5277
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16605	8610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			64750	86500
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			364543	417268
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18901		25936	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	113664		134000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	132565		159936	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7093		886	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24664			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31757		886	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	100808		159050	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99705		140713	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8931148		8406893	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8565502		7971289	
BENEFICE OU PERTE	365646		435605	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	643938		529261	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	67527		42366	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167550		
Total Immobilisations corporelles		1794095		56205
Total Immobilisations financières		316770		
Total Général		2278414		56205
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				167550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			113545	1736754
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			24664	292106
Total Général			138209	2196410
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14884	217		15101
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1129875	106834	113545	1123164
AMORTISSEMENTS Total Général	1144758	107051	113545	1138264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3333	12636	3333	12636
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13152	1205		14356
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16485	13841	3333	26992
TOTAL GENERAL	16485	13841	3333	26992
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	75336	75336		
Prêts				
Autres immobilisations financières	11773		11773	
Clients douteux ou litigieux	17227	17227		
Autres créances clients	2274338	2274338		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33539	33539		
T. V. A.	270348	270348		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35705	35705		
Charges constatées d’avance	110189	110189		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2828455	2816682	11773	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1311	1311		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	227934	70704	157230	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2018963	2018963		
Personnel et comptes rattachés	92789	92789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51986	51986		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	413878	413878		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15265	15265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	238149	238149		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64184	64184		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3124459	2967229	157230	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	46000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98154			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel