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BILAN SETRA AMADEO TRANSPORTS TRAVAUX 2021 Siren 343008280				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15101	14884	217	698
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	431924	183644	248280	281541
Autres immobilisations corporelles	1362171	946231	415940	501748
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations	100000		100000	25000
Autres titres immobilisés	201560	3333	198227	186191
Prêts				
Autres immobilisations financières	11773		11773	11773
TOTAL (I)	2279977	1148092	1131886	1164401
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2097072	13152	2083920	2057421
Autres créances	247477		247477	367369
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100		100	
Disponibilités	1551146		1551146	932436
Charges constatées d’avance	62107		62107	81773
TOTAL (II)	3957902	13152	3944750	3438999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6237879	1161243	5076636	4603400
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	82000		82000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8200		8200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1818692		1732593	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	435605		86099	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2344497		1908892	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	281154		400205	
Emprunts et dettes financières divers (4)	155765		217842	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1585609		1487813	
Dettes fiscales et sociales	680169		548068	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29442		40579	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2732139		2694508	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5076636		4603400	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2550204		2410869	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	295437		295437	160687
Production vendue biens				
Production vendue services	7812850		7812850	7266681
Chiffres d’affaires nets	8108287		8108287	7427367
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43497	84894
Autres produits			64	40
Total des produits d’exploitation (I)			8151848	7512302
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13600	9532
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43	27
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6682342	6453378
Impôts, taxes et versements assimilés			59719	54099
Salaires et traitements			628203	561582
Charges sociales			301124	266916
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130176	135037
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5858	894
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	6
Total des charges d’exploitation (II) 			7821080	7481470
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			330768	30832
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			75000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2376	1205
Autres intérêts et produits assimilés			2887	147
Reprises sur provisions et transferts de charges			14847	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			95110	1352
Dotations financières sur amortissements et provisions			3333	14847
Intérêts et charges assimilées			5277	10765
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8610	25612
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			86500	-24260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			417268	6572
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25936		43804	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	134000		76510	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	159936		120314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	886		13630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			83	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	886		13713	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	159050		106602	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	140713		27074	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8406893		7633968	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7971289		7547868	
BENEFICE OU PERTE	435605		86099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	529261		475044	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42366		83220	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167550		
Total Immobilisations corporelles		1842905		10625
Total Immobilisations financières		271434		45336
Total Général		2281889		55961
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				167550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59435	1794095
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				316770
Total Général			59435	2278414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14403	481		14884
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1059615	129695	59435	1129875
AMORTISSEMENTS Total Général	1074018	130176	59435	1144758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	14847	3333	14847	3333
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8425	5858	1131	13152
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23271	9191	15977	16485
TOTAL GENERAL	23271	9191	15977	16485
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5858	1131	
                                             - Financières		3333	14847	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	100000	100000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	11773		11773	
Clients douteux ou litigieux	16579	16579		
Autres créances clients	2080493	2080493		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	221030	221030		
Personnel et comptes rattachés	26447	26447		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	62107	62107		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2518429	2506656	11773	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	361130	361130		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28467	28467		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	155765	155765		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29442	29442		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2732139	2550204	181934	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	118518			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel