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BILAN SETRA AMADEO TRANSPORTS TRAVAUX 2020 Siren 343008280				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15101	14403	698	3510
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	431924	150382	281541	16025
Autres immobilisations corporelles	1410982	909233	501748	585840
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				299382
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations	25000		25000	25083
Autres titres immobilisés	201038	14847	186191	
Prêts				
Autres immobilisations financières	11773		11773	11773
TOTAL (I)	2253266	1088865	1164401	1099062
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2065846	8425	2057421	2459975
Autres créances	367369		367369	451200
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	932436		932436	730845
Charges constatées d’avance	81773		81773	37767
TOTAL (II)	3447424	8425	3438999	3679788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5700689	1097289	4603400	4778850
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	82000		82000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8200		8200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1732593		1626162	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86099		206471	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1908892		1922833	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400205		176420	
Emprunts et dettes financières divers (4)	217842		258422	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1487813		1742790	
Dettes fiscales et sociales	548068		633882	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40579		44503	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2694508		2856017	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4603400		4778850	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2410869		2774325	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	160687		160687	215768
Production vendue biens				
Production vendue services	7266681		7266681	8416591
Chiffres d’affaires nets	7427367		7427367	8632359
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				7200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84894	164436
Autres produits			40	11
Total des produits d’exploitation (I)			7512302	8804006
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9532	4418
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27	105
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6453378	7347516
Impôts, taxes et versements assimilés			54099	60870
Salaires et traitements			561582	717304
Charges sociales			266916	332186
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135037	116616
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			894	2745
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	538
Total des charges d’exploitation (II) 			7481470	8582298
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30832	221708
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				35000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1205	
Autres intérêts et produits assimilés			147	329
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1352	35329
Dotations financières sur amortissements et provisions			14847	
Intérêts et charges assimilées			10765	19614
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25612	19614
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24260	15716
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6572	237423
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43804		9227	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	76510		50817	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	120314		60045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13630		3765	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	83		26620	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13713		30385	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	106602		29659	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27074		60612	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7633968		8899380	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7547868		8692909	
BENEFICE OU PERTE	86099		206471	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	475044		501039	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	83220		163561	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168716		
Total Immobilisations corporelles		2017286		14267
Total Immobilisations financières		41856		199997
Total Général		2227858		214264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1166	167550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			188648	1842905
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			83	241770
Total Général			189897	2252225
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12757	2812	1166	14403
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1116039	132224	188648	1059615
AMORTISSEMENTS Total Général	1128796	135037	189814	1074018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		14847		14847
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9205	894	1674	8425
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9205	15741	1674	23271
TOTAL GENERAL	9205	15741	1674	23271
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		894	1674	
                                             - Financières		14847		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	25000	25000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	11773		11773	
Clients douteux ou litigieux	10110	10110		
Autres créances clients	2055736	2055736		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18385	18385		
T. V. A.	199286	199286		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	149699	149699		
Charges constatées d’avance	81773	81773		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2551761	2539988	11773	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1599	1599		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	398607	114967	283640	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1487813	1487813		
Personnel et comptes rattachés	77356	77356		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104904	104904		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	342123	342123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23685	23685		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	217842	217842		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40579	40579		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2694508	2410869	283640	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	309500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85864			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel