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BILAN SETRA AMADEO TRANSPORTS TRAVAUX 2019 Siren 343008280				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16267	12757	3510	6684
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	285944	269919	16025	26587
Autres immobilisations corporelles	1431959	846119	585840	586789
Immobilisations en cours	299383		299383	102213
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations	25083		25083	50000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11773		11773	11773
TOTAL (I)	2227858	1128796	1099063	941496
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2469180	9205	2459975	2381903
Autres créances	451200		451200	348173
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	730845		730845	949731
Charges constatées d’avance	37767		37767	44869
TOTAL (II)	3688992	9205	3679788	3724676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5916851	1138000	4778850	4666172
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	82000		82000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8200		8200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1626162		1513937	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	206471		362326	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1922833		1966462	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	176420		270534	
Emprunts et dettes financières divers (4)	258422		231266	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1742790		1517266	
Dettes fiscales et sociales	633882		636181	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44503		44462	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2856017		2699710	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4778850		4666172	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2774325		2524740	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	215768		215768	216118
Production vendue biens				
Production vendue services	8416591		8416591	8418675
Chiffres d’affaires nets	8632359		8632359	8634792
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7200	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			164436	38530
Autres produits			11	8
Total des produits d’exploitation (I)			8804006	8673831
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4418	12086
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			105	378
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7347516	7006913
Impôts, taxes et versements assimilés			60870	76160
Salaires et traitements			717304	672982
Charges sociales			332186	344983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116616	121788
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2745	7334
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			538	44691
Total des charges d’exploitation (II) 			8582298	8287315
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			221708	386516
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35000	30000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			329	360
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35329	30360
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19614	12802
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19614	12802
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15716	17559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			237423	404074
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9227		7496	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50817		95000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60045		102496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3765		819	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26620		1045	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30385		1864	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29659		100632	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60612		142381	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8899380		8806688	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8692909		8444362	
BENEFICE OU PERTE	206471		362326	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	501039		446744	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	163561		38474	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168716		
Total Immobilisations corporelles		1824782		346095
Total Immobilisations financières		66773		
Total Général		2060271		346095
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				168716
Virement postes immobilisations corporelles en cours		45292		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		45292	108298	2017287
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			24917	41856
Total Général		45292	133215	2227858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9582	3175		12757
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1109193	113441	106595	1116039
AMORTISSEMENTS Total Général	1118775	116616	106595	1128796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7334	2745	875	9205
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7334	2745	875	9205
TOTAL GENERAL	7334	2745	875	9205
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2745	875	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	25083	25083		
Prêts				
Autres immobilisations financières	11773		11773	
Clients douteux ou litigieux	11432	11432		
Autres créances clients	2457748	2457748		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	114440	114440		
T. V. A.	280693	280693		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56067	56067		
Charges constatées d’avance	37767	37767		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2995003	2983230	11773	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1449	1449		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	174970	93279	81691	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1742790	1742790		
Personnel et comptes rattachés	84576	84576		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61325	61325		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	463129	463129		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24853	24853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	258422	258422		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44503	44503		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2856017	2774325	81691	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	22