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BILAN SETRA AMADEO TRANSPORTS TRAVAUX 2018 Siren 343008280				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16267	9582	6684	6145
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	308145	281557	26587	38797
Autres immobilisations corporelles	1414424	827635	586789	658458
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	102213		102213	35325
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations	50000		50000	20000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11773		11773	11773
TOTAL (I)	2060271	1118775	941496	927946
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4948
Clients et comptes rattachés	2389238	7334	2381903	2688081
Autres créances	348173		348173	312902
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	949731		949731	791391
Charges constatées d’avance	44869		44869	35093
TOTAL (II)	3732010	7334	3724676	3832416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5792281	1126109	4666172	4760362
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	82000		82000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8200		8200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1513937		1354391	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	362326		459666	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1966462		1904257	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	270534		363233	
Emprunts et dettes financières divers (4)	231266		220185	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1517266		1552062	
Dettes fiscales et sociales	636181		662422	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44462		58204	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2699710		2856106	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4666172		4760362	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2524740		2587065	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	216118		216118	221502
Production vendue biens				
Production vendue services	8418675		8418675	8104444
Chiffres d’affaires nets	8634792		8634792	8325946
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	906
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38530	62258
Autres produits			8	3418
Total des produits d’exploitation (I)			8673831	8392527
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12086	16677
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			378	2119
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7006913	6487685
Impôts, taxes et versements assimilés			76160	70000
Salaires et traitements			672982	684671
Charges sociales			344983	350277
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121788	141655
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7334	56
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44691	26712
Total des charges d’exploitation (II) 			8287315	7779851
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			386516	612676
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30000	30075
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			360	1489
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30360	31564
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12802	14760
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12802	14760
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17559	16804
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			404074	629480
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7496		754	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	95000		27517	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	102496		28270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	819		4458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1045			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1864		4458	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	100632		23812	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	142381		193626	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8806688		8452361	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8444362		7992695	
BENEFICE OU PERTE	362326		459666	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	446744		356575	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38474		62018	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	44688		26685	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		165266		3450
Total Immobilisations corporelles		1786815		102933
Total Immobilisations financières		16773		
Total Général		1968854		106383
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				168716
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64965	1824782
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16773
Total Général			64965	2010271
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6672	2910		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1054235	118878	63920	1109193
AMORTISSEMENTS Total Général	1060908	121788	63920	1118775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56	7334	56	7334
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56	7334	56	7334
TOTAL GENERAL	56	7334	56	7334
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7334	56	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	50000	50000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	11773			
Clients douteux ou litigieux	8801			
Autres créances clients	2380437			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13000			
Impôts sur les bénéfices	109239			
T. V. A.	221759			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4175			
Charges constatées d’avance	44869			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2844052	2832279	11773	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1493	1493		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	269041	94071	174970	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1517266	1517266		
Personnel et comptes rattachés	115081	115081		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70855	70855		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	423045	423045		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27200	27200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	231266	231266		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44462	44462		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2699710	2524740	174970	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	92787			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	21