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BILAN SETRA AMADEO TRANSPORTS TRAVAUX 2017 Siren 343008280				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12817	6672	6145	
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				2643
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	322495	283698	38797	81868
Autres immobilisations corporelles	1428996	770538	658458	459499
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	35325		35325	43875
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations	20000		20000	50000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11773		11773	11698
TOTAL (I)	1988854	1060908	927946	807032
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4948		4948	6273
Clients et comptes rattachés	2688138	56	2688081	1839828
Autres créances	312902		312902	196027
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	791391		791391	988318
Charges constatées d’avance	35093		35093	70535
TOTAL (II)	3832472	56	3832416	3100982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5821326	1060964	4760362	3908014
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	82000		82000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8200		8200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1354391		1246385	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	459666		408043	
Subventions d’investissement			417	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1904257		1745045	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	363233		238118	
Emprunts et dettes financières divers (4)	220185		254865	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1552062		1026548	
Dettes fiscales et sociales	662422		634714	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58204		8723	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2856106		2162968	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4760362		3908014	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2587065		2011098	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	221502		221502	211126
Production vendue biens				
Production vendue services	8104444		8104444	5681963
Chiffres d’affaires nets	8325946		8325946	5893089
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			906	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62258	97341
Autres produits			3418	21
Total des produits d’exploitation (I)			8392527	5990451
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16677	19871
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2119	635
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6487685	3817633
Impôts, taxes et versements assimilés			70000	72415
Salaires et traitements			684671	858456
Charges sociales			350277	491081
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141655	130048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56	68
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26712	65760
Total des charges d’exploitation (II) 			7779851	5455967
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			612676	534483
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30075	25000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1489	4635
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31564	29635
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14760	15902
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14760	15902
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16804	13733
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			629480	548216
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	754		1960	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27517		13000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			16725	
Total des produits exceptionnels (VII)	28270		31685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4458		6726	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2806	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4458		9532	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23812		22153	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	193626		162326	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8452361		6051770	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7992695		5643727	
BENEFICE OU PERTE	459666		408043	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	356575		326478	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62018		61521	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	26685		29495	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		161185		4081
Total Immobilisations corporelles		1554122		288414
Total Immobilisations financières		16698		75
Total Général		1732005		292570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				165266
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55721	1786815
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16773
Total Général			55721	1968854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6093	579		6672
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	968880	141076	55721	1054235
AMORTISSEMENTS Total Général	974974	141655	55721	1060908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	240	56	240	56
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	240	56	240	56
TOTAL GENERAL	240	56	240	56
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56	240	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20000	20000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	11773	75		
Clients douteux ou litigieux	67			
Autres créances clients	2688070			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20920			
Impôts sur les bénéfices	36338			
T. V. A.	253779			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1865			
Charges constatées d’avance	35093			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3067906	3056208	11698	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1405	1405		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	361828	92787	269041	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1552062	1552062		
Personnel et comptes rattachés	115987	115987		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68035	68035		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	451258	451258		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27141	27141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	220185	220185		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58204	58204		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2856106	2587065	269041	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	225053			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100210			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	25