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BILAN SETRA AMADEO TRANSPORTS TRAVAUX 2016 Siren 343008280				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6093	6093		
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	2643		2643	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	363546	281678	81868	101217
Autres immobilisations corporelles	1146702	687202	459499	477957
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	43875		43875	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations	50000		50000	25000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11698		11698	11698
TOTAL (I)	1782005	974974	807032	773321
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6273		6273	4964
Clients et comptes rattachés	1840068	240	1839828	1441934
Autres créances	196027		196027	163031
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				5
Disponibilités	988318		988318	1083128
Charges constatées d’avance	70535		70535	28712
TOTAL (II)	3101222	240	3100982	2721773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4883227	975214	3908014	3495094
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	82000		82000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8200		8200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1246385		1067715	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	408043		378750	
Subventions d’investissement	417		1417	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1745045		1538082	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			16725	
TOTAL (III)			16725	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	238118		333728	
Emprunts et dettes financières divers (4)	254865		241774	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1026548		776317	
Dettes fiscales et sociales	634714		565042	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8723		23427	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2162968		1940287	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3908014		3495094	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2011098		1703302	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	211126		211126	204918
Production vendue biens				
Production vendue services	5681963		5681963	5343760
Chiffres d’affaires nets	5893089		5893089	5548677
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97341	82124
Autres produits			21	7
Total des produits d’exploitation (I)			5990451	5630808
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19871	31009
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			635	6282
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3817633	3666147
Impôts, taxes et versements assimilés			72415	70550
Salaires et traitements			858456	846039
Charges sociales			491081	446218
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130048	185578
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68	1950
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65760	27625
Total des charges d’exploitation (II) 			5455967	5281398
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			534483	349410
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25000	25000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4635	12678
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29635	37678
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15902	21741
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15902	21741
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13733	15937
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			548216	365347
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1960		12935	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13000		523643	
Reprises sur provisions et transferts de charges	16725			
Total des produits exceptionnels (VII)	31685		536578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6726		20449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2806		335588	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			16725	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9532		372762	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22153		163816	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	162326		150413	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6051770		6205064	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5643727		5826313	
BENEFICE OU PERTE	408043		378750	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	326478		402443	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61521		82124	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	29495		27037	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		158542		2643
Total Immobilisations corporelles		1423583		138922
Total Immobilisations financières		16698		
Total Général		1598823		141564
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				161185
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8382	1554122
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16698
Total Général			8382	1732005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6093			6093
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	844409	130048	5576	968880
AMORTISSEMENTS Total Général	850502	130048	5576	974974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16725		16725	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35992	68	35820	240
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35992	68	35820	240
TOTAL GENERAL	52717	68	52545	240
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68	35820	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			16725	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	50000	50000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	11698			
Clients douteux ou litigieux	288			
Autres créances clients	1839780			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9341			
Impôts sur les bénéfices	18380			
T. V. A.	162727			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5579			
Charges constatées d’avance	70535			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2168329	2156631	11698	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1132	1132		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	236985	85115	148590	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1026548	1026548		
Personnel et comptes rattachés	168736	168736		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107460	107460		
Impôts sur les bénéfices	5590	5590		
T.V.A.	333407	333407		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19521	19521		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	254865	254865		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8723	8723		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2162968	2011098	148590	3280
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95726			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel