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BILAN NICOLAS DIRECT 2020 Siren 343093464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1939	1939		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4641	3291	1350	1350
Fonds commercial	2287		2287	2286
Autres immobilisations incorporelles	292669	292669		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				1
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51216	51216		
Autres immobilisations corporelles	39663	39616	47	177
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	392415	388732	3683	3814
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36093		36093	35660
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1277004	4973	1272030	1119170
Autres créances	167462		167462	62570
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4016137		4016137	3315224
Charges constatées d’avance	115130		115130	86442
TOTAL (II)	5611825	4973	5606852	4619068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6004240	393705	5610535	4622883
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	122000		122000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12200		12200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2239610		2167620	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	396729		71990	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2770538		2373810	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2520515		2160746	
Dettes fiscales et sociales	254622		17748	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4129		10049	
Produits constatés d’avance (2)	60732		60531	
TOTAL (IV)	2839997		2249074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5610535		4622883	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2839997		2249074	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5298077	942	5299019	3801784
Production vendue biens				
Production vendue services	698939	237	699176	407268
Chiffres d’affaires nets	5997016	1180	5998196	4209052
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6192	4587
Autres produits			53140	20606
Total des produits d’exploitation (I)			6057529	4234246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3156348	2343469
Variation de stock (marchandises)			-432	34195
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			103844	59459
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2169427	1674717
Impôts, taxes et versements assimilés			18088	11298
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131	171
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4973	6192
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66372	7686
Total des charges d’exploitation (II) 			5518753	4137190
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			538776	97055
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12306	3508
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12306	3508
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70	578
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70	578
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12236	2930
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			551012	99985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	154284		27996	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6069836		4237755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5673107		4165765	
BENEFICE OU PERTE	396728		71989	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	59981			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1939		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		299598		
Total Immobilisations corporelles		90878		
Total Immobilisations financières				
Total Général		392415		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1939
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				299598
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				90878
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				392415
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1939			1939
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	295961			295961
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90700	131		90832
AMORTISSEMENTS Total Général	388600	131		388732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6192	4973	6192	4973
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6192	4973	6192	4973
TOTAL GENERAL	6192	4973	6192	4973
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4973	6192	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1277003	1277003		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	162110	162110		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5350	5350		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	115130	115130		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1559595	1559595		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2520514	2520514		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	126288	126288		
T.V.A.	121286	121286		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7047	7047		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4128	4128		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	60731	60731		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2839996	2839996		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	763820		539346	
Location, charges locatives et de copropriété	127652		97741	
Personnel extérieur à l’entreprise	1059771		840835	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52464		32856	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	165718		163937	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2169427		1674717	
Taxe professionnelle	18088		11002	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			296	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18088		11298	
Montant de la TVA. collectée	1220525			
Total TVA. déductible sur biens et services	1115200			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel