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BILAN LES TERROIRS D'OCCITANIE 2021 Siren 343036208				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3379	3379		
Fonds commercial	38381		38381	38381
Autres immobilisations incorporelles	519048		519048	519048
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37425	36057	1368	1466
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8000		8000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	294		294	3290
Prêts				
Autres immobilisations financières	126		126	126
TOTAL (I)	606653	39437	567217	567311
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	61678		61678	60150
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	522171		522171	447480
Avances et acomptes versés sur commandes	5349		5349	
Clients et comptes rattachés	429724		429724	655636
Autres créances	25937		25937	29980
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	450		450	450
Disponibilités	207295		207295	514587
Charges constatées d’avance	4940		4940	2064
TOTAL (II)	1257543		1257543	1710345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1864197	39437	1824760	2277656
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52456		51545	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13468		911	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	175924		162456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	333041		391941	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90000		30000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60307			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1082765		1371618	
Dettes fiscales et sociales	78556		92468	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			225005	
Autres dettes	4168		4168	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1648836		2115200	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1824760		2277656	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1784891		1784891	2624799
Production vendue biens				
Production vendue services	181924	10949	192873	235838
Chiffres d’affaires nets	1966816	10949	1977765	2860637
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			560	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95730	36297
Autres produits			14	2726
Total des produits d’exploitation (I)			2074069	2899660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1276888	1899412
Variation de stock (marchandises)			-74691	93378
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			119525	179986
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1528	-22875
Autres achats et charges externes			298344	362333
Impôts, taxes et versements assimilés			22069	28631
Salaires et traitements			240953	249160
Charges sociales			103115	101797
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1713	1079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71502	139
Total des charges d’exploitation (II) 			2057890	2893042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16179	6619
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				2498
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4	15
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2716	3309
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2716	3309
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2711	-3294
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13468	827
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			83	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			83	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			83	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2074074		2899759	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2060606		2898848	
BENEFICE OU PERTE	13468		911	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3379			3379
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35336	1784	992	36057
AMORTISSEMENTS Total Général	38715	1784	992	39437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	63059			
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63059			
TOTAL GENERAL	63059			
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	126		126	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	460601	460601		
TOTAL ETAT DES CREANCES	460727	460601	126	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	423041	58900	274141	90000
Fournisseurs et comptes rattachés	1082765	1082765		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78556	78556		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4168	4168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1588529	1224388	274141	90000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel