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BILAN LES TERROIRS D'OCCITANIE 2020 Siren 343036208				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3379	3379		
Fonds commercial	38381		38381	23137
Autres immobilisations incorporelles	519048		519048	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36802	35336	1466	2188
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	680015
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3290		3290	290
Prêts				
Autres immobilisations financières	126		126	
TOTAL (I)	606026	38715	567311	705629
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60150		60150	37275
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	447480		447480	540858
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	718694	63059	655636	498707
Autres créances	29980		29980	43142
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	450		450	
Disponibilités	514587		514587	593676
Charges constatées d’avance	2064		2064	3518
TOTAL (II)	1773403	63059	1710345	1717175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2379430	101774	2277656	2422804
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51545		49951	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	911		1594	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	162456		161545	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	391941		420026	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1371618		1338438	
Dettes fiscales et sociales	92468		52264	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	225005		450010	
Autres dettes	4168		522	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2115200		2261259	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2277656		2422804	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2624799		2624799	2163457
Production vendue biens				
Production vendue services	218381	17457	235838	105635
Chiffres d’affaires nets	2843180	17457	2860637	2269092
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36297	2944
Autres produits			2726	110
Total des produits d’exploitation (I)			2899660	2272146
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1899412	1669410
Variation de stock (marchandises)			93378	-56989
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			179986	187703
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22875	-4375
Autres achats et charges externes			362333	317639
Impôts, taxes et versements assimilés			28631	21643
Salaires et traitements			249160	101105
Charges sociales			101797	41501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1079	908
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			139	3
Total des charges d’exploitation (II) 			2893042	2278548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6619	-6402
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2498	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15	5
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3309	161
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3309	161
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3294	-157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			827	-6559
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2753	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83		33079	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83		35831	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2444	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			25234	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			27678	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	83		8153	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2899759		2307982	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2898848		2306388	
BENEFICE OU PERTE	911		1594	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2919	460		3379
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1391	33945		35336
AMORTISSEMENTS Total Général	4310	34405		38715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	2919	460		3379
sur immobilisations – corporelles	1391	33945		35336
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4310	34405		38715
TOTAL GENERAL	4310	34405		38715
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	126		126	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	750737	750737		
TOTAL ETAT DES CREANCES	750863	750737	126	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	391941	58901	239945	93095
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30000			30000
Fournisseurs et comptes rattachés	1371618	1371618		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92468	85905		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	225005	225005		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4168	4168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2115200	1745597	239945	123095
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel