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BILAN LES TERROIRS D'OCCITANIE 2018 Siren 343036208				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3348	3319	29	
Fonds commercial	23137		23137	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5448	5448		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30663		30663	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	290		290	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	62885	8767	54118	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32900		32900	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	483868		483868	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	702229	57149	645080	
Autres créances	62926		62926	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	452804		452804	
Charges constatées d’avance	373		373	
TOTAL (II)	1735100	57149	1677950	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1797985	65916	1732069	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44723			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5228			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	159951			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1536495			
Dettes fiscales et sociales	35622			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1572117			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1732069			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1571800			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1355976	1080075	2436051	
Production vendue biens				
Production vendue services	103473		103473	
Chiffres d’affaires nets	1459449	1080075	2539524	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80611	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			2620137	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1949297	
Variation de stock (marchandises)			-19806	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			181122	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5056	
Autres achats et charges externes			278690	
Impôts, taxes et versements assimilés			16683	
Salaires et traitements			92369	
Charges sociales			41309	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80046	
Total des charges d’exploitation (II) 			2614704	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5433	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			367	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			367	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-362	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5071	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	476			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	476			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	319			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	319			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	157			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2620617			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2615389			
BENEFICE OU PERTE	5228			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26485		
Total Immobilisations corporelles		5448		
Total Immobilisations financières		30953		
Total Général		62885		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26485
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5448
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30953
Total Général				62885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3270	50		3319
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5877			5448
AMORTISSEMENTS Total Général	9146	50		8767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	568		568	
Sur comptes clients	137192		80043	57149
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	137760		80611	57149
TOTAL GENERAL	137760		80611	57149
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			80611	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	74380	74380		
Autres créances clients	627849	627849		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3037	3037		
T. V. A.	52351	52351		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7538	7538		
Charges constatées d’avance	373	373		
TOTAL ETAT DES CREANCES	765528	765528		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1536495	1536495		
Personnel et comptes rattachés	6963	6963		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12331	12331		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14712	14712		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1617	1617		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1572117	1572117		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	97437			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45734			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	135519			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	278690			
Taxe professionnelle	635			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16048			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	279496			
Total TVA. déductible sur biens et services	469238			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel