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BILAN LES TERROIRS D'OCCITANIE 2017 Siren 343036208				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3348	3270	78	
Fonds commercial	23137		23137	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5448	5877	-429	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30663		30663	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	290		290	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	62885	9146	53739	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27844		27844	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	464062	568	463494	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	539537	137192	402345	
Autres créances	63662		63662	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	487473		487473	
Charges constatées d’avance	6319		6319	
TOTAL (II)	1588896	137760	1451136	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1651781	146906	1504875	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43150			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1574			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	154723			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1305513			
Dettes fiscales et sociales	43679			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	960			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1350151			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1504875			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1349499			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2678829		2678829	
Production vendue biens				
Production vendue services	30480	54970	85450	
Chiffres d’affaires nets	2709309	54970	2764278	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation (I)			2764300	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2199903	
Variation de stock (marchandises)			-156466	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			231790	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1584	
Autres achats et charges externes			348238	
Impôts, taxes et versements assimilés			21599	
Salaires et traitements			87526	
Charges sociales			37596	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			922	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2910	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			2775603	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11303	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			533	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			533	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-529	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11832	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1113			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1113			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1113			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12293			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2765417			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2763843			
BENEFICE OU PERTE	1574			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26485		
Total Immobilisations corporelles		5448		
Total Immobilisations financières		30953		
Total Général		62885		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26485
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5448
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30953
Total Général				62885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2711	559		3270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5513	363		5877
AMORTISSEMENTS Total Général	8224	922		9146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	568			568
Sur comptes clients	134282	2910		137192
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	134850	2910		137760
TOTAL GENERAL	134850	2910		137760
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2910		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	170111	170111		
Autres créances clients	369425	369425		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2855	2855		
Impôts sur les bénéfices	15095	15095		
T. V. A.	38556	38556		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7156	7156		
Charges constatées d’avance	6319	6319		
TOTAL ETAT DES CREANCES	609518	609518		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1305513	1305513		
Personnel et comptes rattachés	10696	10696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23724	23724		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7431	7431		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1828	1828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	960	960		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1350151	1350151		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	119325			
Location, charges locatives et de copropriété	4719			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49327			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	174866			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	348238			
Taxe professionnelle	1040			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20559			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21599			
Montant de la TVA. collectée	296280			
Total TVA. déductible sur biens et services	547502			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2