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BILAN LES TERROIRS D'OCCITANIE 2016 Siren 343036208				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3348	2711	637	
Fonds commercial	23137		23137	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5448	5513	-66	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30663		30663	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	290		290	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	62885	8224	54661	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29428		29428	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	307596	568	307028	
Avances et acomptes versés sur commandes	3342		3342	
Clients et comptes rattachés	487481	134282	353199	
Autres créances	108764		108764	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	395179		395179	
Charges constatées d’avance	13143		13143	
TOTAL (II)	1344933	134850	1210083	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1407818	143074	1264745	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42636			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	514			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	153150			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1062617			
Dettes fiscales et sociales	48861			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	117			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1111595			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1264745			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1111058			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1236442	1110482	2346924	
Production vendue biens				
Production vendue services	60000	41069	101069	
Chiffres d’affaires nets	1296442	1151551	2447992	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1637	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			2449631	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1832821	
Variation de stock (marchandises)			-64727	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			224489	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7371	
Autres achats et charges externes			334122	
Impôts, taxes et versements assimilés			17681	
Salaires et traitements			89764	
Charges sociales			37843	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1074	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			568	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			2466268	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16637	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			594	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			594	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-584	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17220	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	720			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	720			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	546			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	546			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	174			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17560			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2450361			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2449847			
BENEFICE OU PERTE	514			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	228			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26336		149
Total Immobilisations corporelles		5448		
Total Immobilisations financières		30953		
Total Général		62736		149
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26485
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5448
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30953
Total Général				62885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2162	837	289	2711
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4988	788	262	5513
AMORTISSEMENTS Total Général	7150	1625	551	8224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1051	568	1051	568
Sur comptes clients	134640		359	134282
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	135691	568	1409	134850
TOTAL GENERAL	135691	568	1409	134850
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		568	1409	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	170111			
Autres créances clients	317370			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2681			
Impôts sur les bénéfices	20353			
T. V. A.	75070			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10660			
Charges constatées d’avance	13143			
TOTAL ETAT DES CREANCES	609388	609388		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1062617	1062617		
Personnel et comptes rattachés	10897	10897		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23974	23974		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12305	12305		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1686	1686		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117	117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1111595	1111595		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	121871			
Location, charges locatives et de copropriété	3407			
Personnel extérieur à l’entreprise	62			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43625			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	165157			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	334122			
Taxe professionnelle	927			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16754			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17681			
Montant de la TVA. collectée	249803			
Total TVA. déductible sur biens et services	460351			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2