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BILAN LA FERME DES LOISIRS 2017 Siren 343025151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3629	3043	585	
Fonds commercial	383723		383723	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	521148	330033	191114	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3603093	2122353	1480740	
Autres immobilisations corporelles	574522	370579	203943	
Immobilisations en cours	367193		367193	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40640		40640	
Créances rattachées à des participations	28000		28000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5521950	2826009	2695941	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26936		26936	
Avances et acomptes versés sur commandes	540		540	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	136967		136967	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	160000		160000	
Disponibilités	80822		80822	
Charges constatées d’avance	33537		33537	
TOTAL (II)	438804		438804	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5960754	2826009	3134745	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	92000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	275867			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	839875			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113356			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1330298			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1431497			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161227			
Dettes fiscales et sociales	191722			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1784447			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3134745			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1731554			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27387			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	557515		557515	
Production vendue biens				
Production vendue services	1574013		1574013	
Chiffres d’affaires nets	2131528		2131528	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27049	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			2158589	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			151321	
Variation de stock (marchandises)			2900	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34290	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2971	
Autres achats et charges externes			413753	
Impôts, taxes et versements assimilés			31759	
Salaires et traitements			586467	
Charges sociales			221796	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			527109	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11405	
Total des charges d’exploitation (II) 			1977832	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			180757	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5868	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5868	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35709	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35709	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29841	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			150916	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7852			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7852			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1352			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36208			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2170958			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2057602			
BENEFICE OU PERTE	113356			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27049			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	57305			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11400			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3179		
Total Immobilisations corporelles		4557496		
Total Immobilisations financières		68440		
Total Général		5012838		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3629
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5065958
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68640
Total Général				5521951
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2990	53		3043
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2302538	527056	6628	2822966
AMORTISSEMENTS Total Général	2305528	527109	6628	2826009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000			20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	28000	28000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	33538			
TOTAL ETAT DES CREANCES	198506	170506	28000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27388	27388		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1404109	1351217		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	161228	161228		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1784447	1731555		52892
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7254628			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7254628			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel