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BILAN GEOSYS 2021 Siren 343043790				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	4079773	3027051	1052722	1726423
Concessions, brevets et droits similaires	829212	784219	44993	30465
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	609490		609490	48261
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	757232	517779	239453	265373
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48226		48226	48088
TOTAL (I)	6323933	4329048	1994885	2118610
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				75896
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1009		1009	
Clients et comptes rattachés	4191445	95465	4095980	4996754
Autres créances	571894		571894	1305315
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	316541		316541	285297
Charges constatées d’avance	132934		132934	127655
TOTAL (II)	5213822	95465	5118358	6790917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	134626		134626	
TOTAL GENERAL (0 à V)	11672381	4424513	7247868	8909527
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	266054		266054	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26605		26605	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	732396		1566478	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1753442		-834082	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2778497		1025055	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	204626		373699	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	204626		373699	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1600000		2295209	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1748729		3269537	
Dettes fiscales et sociales	898671		1761628	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10080			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4257480		7326374	
(V)	7266		184399	
TOTAL GENERAL (I à V)	7247868		8909527	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2657480		6470698	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				14175
Production vendue services	16876	9072306	9089182	8278575
Chiffres d’affaires nets	16876	9072306	9089182	8292750
				
Production stockée				75896
Production immobilisée			660450	844176
Subventions d’exploitation				10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			186299	78940
Autres produits			6877	3213
Total des produits d’exploitation (I)			9942809	9304976
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1051418	973174
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3637021	3290951
Impôts, taxes et versements assimilés			136725	162713
Salaires et traitements			2873396	3007021
Charges sociales			1370963	1417910
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			855374	769851
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			105619	95281
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-128265	296175
Autres charges			9219	88520
Total des charges d’exploitation (II) 			9911469	10101594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31340	-796619
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			852634	1590
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			852683	1590
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34779	19513
Différences négatives de change			852528	8799
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			887307	28332
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34624	-26742
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3284	-823361
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	94438		341	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1577778		63	
Reprises sur provisions et transferts de charges			50000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1672217		50403	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	152592		31368	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6000		182757	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	158592		214125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1513625		-163722	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-243101		-153000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12467709		9356969	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10714267		10191052	
BENEFICE OU PERTE	1753442		-834082	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40057		12177	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3980552		99221
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		834357		650791
Total Immobilisations corporelles		762133		27944
Total Immobilisations financières		48088		382
Total Général		5625130		778338
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4079773
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			46446	1438702
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32845	757232
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			243	48226
Total Général			79535	6323933
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2254129	772922		3027051
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	755631	28588		784219
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	496760	53864	32845	517779
AMORTISSEMENTS Total Général	3506519	855374	32845	4329048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				134626
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70000
Total Provisions pour risques et charges	373699	134626	303699	204626
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	95281	95465	95281	95465
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95281	95465	95281	95465
TOTAL GENERAL	468979	230091	398980	300091
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		230091	146242	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48226		48226	
Clients douteux ou litigieux	95465	95465		
Autres créances clients	4095980	4095980		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5000	5000		
Impôts sur les bénéfices	249831	249831		
T. V. A.	84036	84036		
Autres impôts, taxes versements assimilés	106	106		
Divers	232921	232921		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	132934	132934		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4944499	4896272	48226	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1600000		1600000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1748729	1748729		
Personnel et comptes rattachés	447531	447531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	384534	384534		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4294	4294		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62312	62312		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10080	10080		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4257480	2657480	1600000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	57		57	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	57		57