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BILAN ESCALIERS SOMME 2021 Siren 343006193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	98637	73593	25044	38545
Fonds commercial	19574		19574	19574
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	135459	99309	36150	38543
Constructions	1920362	1387125	533237	589295
Installations techniques, matériel et outillage industriels	563712	510496	53216	50894
Autres immobilisations corporelles	249673	205332	44341	59422
Immobilisations en cours	2800		2800	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000	4000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26206		26206	26206
TOTAL (I)	3020423	2279855	740568	822479
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	214271		214271	143030
En cours de production de biens	88270		88270	118776
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2330		2330	2696
Clients et comptes rattachés	369874	24365	345509	232779
Autres créances	216562	6800	209762	152370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	416250		416250	316250
Disponibilités	956843		956843	509417
Charges constatées d’avance	4169		4169	9950
TOTAL (II)	2268568	31165	2237403	1485267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5288991	2311020	2977971	2307746
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	958805		958805	
Report à nouveau	-38995			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	409208		-38995	
Subventions d’investissement	47026		53528	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1431044		1028339	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		2300	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		2300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	205742		445245	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36690		41582	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261403		202085	
Dettes fiscales et sociales	355705		128404	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	677388		457792	
Produits constatés d’avance (2)			2000	
TOTAL (IV)	1536927		1277108	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2977971		2307746	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1404331		1100336	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1487	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	648881	48306	697187	528085
Production vendue services	2903152	341817	3244969	2313307
Chiffres d’affaires nets	3552032	390123	3942155	2841392
				
Production stockée			-30506	28354
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55236	39986
Autres produits			813	786
Total des produits d’exploitation (I)			3967699	2912718
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			981704	770690
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-71241	15927
Autres achats et charges externes			654440	466705
Impôts, taxes et versements assimilés			41843	39394
Salaires et traitements			1037998	865607
Charges sociales			636405	560478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130045	138692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14959	2655
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7700	
Autres charges			65861	47212
Total des charges d’exploitation (II) 			3499713	2907361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			467986	5357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			354	357
Autres intérêts et produits assimilés			4704	3176
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5058	3533
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9917	14834
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9917	14834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4859	-11301
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			463127	-5944
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10465	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7086		12864	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7086		23330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120		14623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			49498	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120		64121	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6966		-40791	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60885		-7740	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3979843		2939581	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3570635		2978576	
BENEFICE OU PERTE	409208		-38995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32064		35274	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	51360		47855	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	42661		43265	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120476		3780
Total Immobilisations corporelles		2831567		44354
Total Immobilisations financières		30206		
Total Général		2982250		48134
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6045	118211
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3916	2872005
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30206
Total Général			9961	3020423
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62356	19910	6045	76222
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2093414	128909	3916	2218408
AMORTISSEMENTS Total Général	2155771	148819	9961	2294629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	2300	7700		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32579	14959	23173	24365
Autres provisions pour dépréciation	6800			6800
Total Provisions pour dépréciation	43379	14959	23173	35165
TOTAL GENERAL	45679	22659	23173	45165
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22659	23173	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26206		26206	
Clients douteux ou litigieux	27789	27789		
Autres créances clients	342085	342085		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	122171	122171		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	82073	82073		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6800	6800		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5518	5518		
Charges constatées d’avance	4169	4169		
TOTAL ETAT DES CREANCES	616811	590605	26206	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	567	567		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	205174	72578	132597	
Emprunts et dettes financières divers	2400	2400		
Fournisseurs et comptes rattachés	261403	261403		
Personnel et comptes rattachés	85628	85628		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128828	128828		
Impôts sur les bénéfices	59755	59755		
T.V.A.	72383	72383		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9110	9110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34290	34290		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	677388	677388		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1536927	1404331	132597	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	268541			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel