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BILAN ESCALIERS SOMME 2020 Siren 343006193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100902	62356	38545	21629
Fonds commercial	19574		19574	19574
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	135459	96916	38543	41650
Constructions	1920362	1331067	589295	649348
Installations techniques, matériel et outillage industriels	529781	478887	50894	84084
Autres immobilisations corporelles	245965	186543	59422	103597
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000	4000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26206		26206	28966
TOTAL (I)	2982250	2159771	822479	948848
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	143030		143030	158957
En cours de production de biens	118776		118776	90422
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2696		2696	
Clients et comptes rattachés	265358	32579	232779	232829
Autres créances	159170	6800	152370	104736
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	316250		316250	208750
Disponibilités	509417		509417	329537
Charges constatées d’avance	9950		9950	4296
TOTAL (II)	1524646	39379	1485267	1129526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4506896	2199150	2307746	2078374
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	958805		913256	
Report à nouveau			-45426	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38995		90976	
Subventions d’investissement	53528		62168	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1028339		1075973	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2300		5250	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2300		5250	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	445245		286892	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41582		35906	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202085		240700	
Dettes fiscales et sociales	128404		146900	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	457792		284753	
Produits constatés d’avance (2)	2000		2000	
TOTAL (IV)	1277108		997151	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2307746		2078374	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1100336		712036	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			164	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	498131	29954	528085	588701
Production vendue services	2139109	174198	2313307	2900309
Chiffres d’affaires nets	2637240	204152	2841392	3489009
				
Production stockée			28354	-31707
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2200	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39986	48395
Autres produits			786	265
Total des produits d’exploitation (I)			2912718	3505963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			770690	882955
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15927	1092
Autres achats et charges externes			466705	586448
Impôts, taxes et versements assimilés			39394	45990
Salaires et traitements			865607	1021087
Charges sociales			560478	643703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138692	153736
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2655	17875
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5250
Autres charges			47212	62449
Total des charges d’exploitation (II) 			2907361	3420585
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5357	85378
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			357	402
Autres intérêts et produits assimilés			3176	12194
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3533	12596
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14834	26372
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14834	26372
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11301	-13777
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5944	71602
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10465		1020	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12864		11064	
Reprises sur provisions et transferts de charges			815	
Total des produits exceptionnels (VII)	23330		12899	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14623		5299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49498			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64121		5299	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40791		7600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			3580	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7740		-15354	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2939581		3531458	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2978576		3440482	
BENEFICE OU PERTE	-38995		90976	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33958		33047	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35274		47395	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	47855		46468	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	43265		62442	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116381		36944
Total Immobilisations corporelles		2895523		24138
Total Immobilisations financières		32966		740
Total Général		3044870		61822
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75178	12871	25692	62356
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2016845	125821	49252	2093414
AMORTISSEMENTS Total Général	2092023	138692	74944	2155771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2300
Total Provisions pour risques et charges	5250		2950	2300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31686	2655	1762	32579
Autres provisions pour dépréciation	6800			6800
Total Provisions pour dépréciation	42486	2655	1762	43379
TOTAL GENERAL	47736	2655	4712	45679
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2655	4712	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26206	26206		
Clients douteux ou litigieux	45917	45917		
Autres créances clients	219441	219441		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	76288	76288		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8870	8870		
T. V. A.	53174	53174		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6800	6800		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14038	14038		
Charges constatées d’avance	9950	9950		
TOTAL ETAT DES CREANCES	460684	460684		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200529	200529		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	244716	67944	176772	
Emprunts et dettes financières divers	2400	2400		
Fournisseurs et comptes rattachés	202085	202085		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95620	95620		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30033	30033		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2750	2750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39182	39182		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	457792	457792		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2000	2000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1277108	1100336	176772	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	215200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56691			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel