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BILAN ESCALIERS SOMME 2018 Siren 343006193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77273	67514	9759	3031
Fonds commercial	19574		19574	19574
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	135459	87485	47974	54298
Constructions	1920362	1193957	726405	803462
Installations techniques, matériel et outillage industriels	523412	414484	108928	125733
Autres immobilisations corporelles	300023	179968	120055	111176
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000	4000		800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28926		28926	28926
TOTAL (I)	3009030	1947408	1061622	1147001
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	160048		160048	132459
En cours de production de biens	122129		122129	87344
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	412439	13811	398628	215553
Autres créances	168200	6800	161400	71380
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	316250		316250	416250
Disponibilités	60282		60282	41274
Charges constatées d’avance	17942		17942	4176
TOTAL (II)	1257291	20611	1236680	968435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4266320	1968019	2298301	2115436
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	913256		913256	
Report à nouveau	17489			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-62915		17489	
Subventions d’investissement	73232		84297	
Provisions réglementées	815		1743	
TOTAL (I)	996877		1071784	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1000		1000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1000		1000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	514220		662895	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31894		31640	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	290155		152956	
Dettes fiscales et sociales	189972		114597	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	274184		80564	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1300425		1042652	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2298301		2115436	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1014218		721254	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	67733		92829	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88349		8499
Total Immobilisations corporelles		2827954		51302
Total Immobilisations financières		32926		
Total Général		2949229		59801
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96848
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2879256
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32926
Total Général				3009030
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65743	1771		67514
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1733285	142609		1875894
AMORTISSEMENTS Total Général	1799028	144380		1943408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				815
Total Provisions réglementées	1743		928	815
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1000
Total Provisions pour risques et charges	1000			1000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2278	11534		13811
Autres provisions pour dépréciation		6800		6800
Total Provisions pour dépréciation	2278	22334		24611
TOTAL GENERAL	5021	22334	928	26426
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11534		
                                             - Financières		4000		
                                            - Exceptionnelles		6800	928	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28926	28926		
Clients douteux ou litigieux	16573	16573		
Autres créances clients	395866	395866		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37274	37274		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48039	48039		
T. V. A.	22128	22128		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6800	6800		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53959	53959		
Charges constatées d’avance	17942	17942		
TOTAL ETAT DES CREANCES	627507	627507		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	73042	73042		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	441178	154970	260381	
Emprunts et dettes financières divers	1950	1950		
Fournisseurs et comptes rattachés	290155	290155		
Personnel et comptes rattachés	26858	26858		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104876	104876		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41736	41736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16501	16501		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29944	29944		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	274184	274184		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1300425	1014218	260381	25827
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16160			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	140639			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel