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BILAN DELAGE BOUTIQUE 2020 Siren 343040333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18208	15748	2459	3095
Fonds commercial	35000		35000	35000
Autres immobilisations incorporelles	4750	3436	1313	1313
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	95065	95065		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34774	34774		5795
Autres immobilisations corporelles	176534	68059	108475	34615
Immobilisations en cours				58000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11578		11578	11438
TOTAL (I)	375911	217084	158826	149259
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6079		6079	18947
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	856588		856588	772729
Avances et acomptes versés sur commandes	10000		10000	10000
Clients et comptes rattachés	9209		9209	8588
Autres créances	90468		90468	100757
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86381		86381	46357
Charges constatées d’avance	2286		2286	11656
TOTAL (II)	1061014		1061014	969036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1436925	217084	1219841	1118295
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	265000		265000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	108		108	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-116862		-110412	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1774		-6450	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	225019		223245	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75175		411	
Emprunts et dettes financières divers (4)	670037		634898	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207934		229826	
Dettes fiscales et sociales	40699		29076	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	976		840	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	994822		895051	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1219841		1118296	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			362630	648886
Production vendue biens			469	559
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			363099	649445
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				641
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			885	12859
Total des produits d’exploitation (I)			363984	662945
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			244122	373229
Variation de stock (marchandises)			-83859	47661
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				12486
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12868	-12147
Autres achats et charges externes			97783	156592
Impôts, taxes et versements assimilés			3285	3533
Salaires et traitements			113054	256640
Charges sociales			37958	73451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20435	13385
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			415	1165
Total des charges d’exploitation (II) 			446059	925995
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-82075	-263050
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11151	8401
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11151	-8401
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-93226	-271450
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	95000		290000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			25000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	95000		265000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	458984		952945	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	457210		959396	
BENEFICE OU PERTE	1774		-6450	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18549	637		19185
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	178981	19798	880	197899
AMORTISSEMENTS Total Général	197530	20435	880	217085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11578		11578	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9210	9210		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90468	90468		
Charges constatées d’avance	2287	2287		
TOTAL ETAT DES CREANCES	113543	101965	11578	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	175	175		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75000		75000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	207934	207934		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40699	40699		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8664		8664	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	662349	976	661373	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	994822	249785	745037	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel