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BILAN CELLANDE SA 2020 Siren 343030425				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55475	46593	8882	12651
Fonds commercial	91469		91469	91469
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	700		700	700
Constructions	77542	15828	61714	42757
Installations techniques, matériel et outillage industriels	579169	331524	247645	179681
Autres immobilisations corporelles	471053	309871	161182	159256
Immobilisations en cours	53880		53880	6720
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16041		16041	13037
Prêts				
Autres immobilisations financières	50800		50800	42205
TOTAL (I)	1396129	703817	692313	548475
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	719007	23118	695889	232315
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	82706		82706	114384
Marchandises	12711		12711	11025
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	595260	61196	534064	236831
Autres créances	58521		58521	23910
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1400532		1400532	264130
Charges constatées d’avance	18100		18100	8227
TOTAL (II)	2886837	84314	2802523	890822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4282967	788131	3494836	1439297
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	405685		405685	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	273073		273073	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40568		40568	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	193602		147939	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1137049		122758	
Subventions d’investissement	3615		7352	
Provisions réglementées	10924			
TOTAL (I)	2064514		997374	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	229690		206173	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48004		17641	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			448	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	329792		116994	
Dettes fiscales et sociales	699052		90645	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	123784		10021	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1430321		441923	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3494836		1439297	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1275583		313129	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41241	6846	48087	94730
Production vendue biens	6350745	330935	6681680	1893331
Production vendue services	137525		137525	45821
Chiffres d’affaires nets	6529511	337781	6867292	2033883
				
Production stockée			-31678	35288
Production immobilisée			2728	12006
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15058	23671
Autres produits			7789	31
Total des produits d’exploitation (I)			6861189	2104879
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42532	59878
Variation de stock (marchandises)			-1686	3690
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3201151	664064
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-486692	-11819
Autres achats et charges externes			1246675	486079
Impôts, taxes et versements assimilés			48356	16830
Salaires et traitements			795648	533035
Charges sociales			231637	141223
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113973	93786
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23118	1633
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3723	378
Total des charges d’exploitation (II) 			5218434	1988774
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1642755	116105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			135	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			135	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4514	4983
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4514	4983
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4379	-4983
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1638376	111122
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13737		7740	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13737		7740	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67924		14	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3301		1070	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10924			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82150		1084	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68412		6656	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	432915		-4980	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6875061		2112619	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5738013		1989861	
BENEFICE OU PERTE	1137049		122758	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11679		1803	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7860		560	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	7700			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			311	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		155964		3688
Total Immobilisations corporelles		999072		245824
Total Immobilisations financières		55242		11599
Total Général		1210278		261112
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12708	146944
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62553	1182344
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66841
Total Général			75261	1396129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51844	7457	12708	46593
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	609959	106516	59251	657223
AMORTISSEMENTS Total Général	661803	113973	71959	703816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10924
Total Provisions réglementées		10924		10924
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		23118		23118
Sur comptes clients	68394		7197	61196
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68394	23118	7197	84314
TOTAL GENERAL	68394	34042	7197	95238
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23118	7197	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10924		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50800	50800		
Clients douteux ou litigieux	63614	63614		
Autres créances clients	531646	531646		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4375	4375		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42577	42577		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6000	6000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5569	5569		
Charges constatées d’avance	18100	18100		
TOTAL ETAT DES CREANCES	722682	722682		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	897	897		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	228793	74055	154738	
Emprunts et dettes financières divers	47787	47787		
Fournisseurs et comptes rattachés	329792	329792		
Personnel et comptes rattachés	166264	166264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77878	77878		
Impôts sur les bénéfices	420051	420051		
T.V.A.	2242	2242		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32616	32616		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	217	217		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123784	123784		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1430321	1275583	154738	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76559			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	77095			
Engagement de crédit-bail mobilier	11535		23425	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	315706		35749	
Location, charges locatives et de copropriété	37704		19739	
Personnel extérieur à l’entreprise	307002		75986	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48680		32555	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5520		6305	
Autres comptes	532064		315745	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1246675		486079	
Taxe professionnelle	33836		7203	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14520		9627	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48356		16830	
Montant de la TVA. collectée	1038048		357539	
Total TVA. déductible sur biens et services	1112966		200974	
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	18