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BILAN CINEFINANCE 2017 Siren 343045894				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7300	428	6872	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26655	14845	11810	3081
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13370		13370	8004
TOTAL (I)	47325	15273	32052	11084
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2761		2761	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10306		10306	3027
Clients et comptes rattachés	169681		169681	122320
Autres créances	36147		36147	25589
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22436		22436	4014
Charges constatées d’avance	3337		3337	4917
TOTAL (II)	244669		244669	159867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	291993	15273	276720	170951
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-43524		-41997	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45212		-1527	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	381		174	
TOTAL (I)	47804		2385	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46953		10836	
Emprunts et dettes financières divers (4)	261		261	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			14500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63612		52202	
Dettes fiscales et sociales	112960		68184	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1226		772	
Produits constatés d’avance (2)	3905		21811	
TOTAL (IV)	228916		168566	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	276720		170951	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	228916		154066	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46953		10836	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	924536	14425	938961	772618
Chiffres d’affaires nets	924536	14425	938961	772618
				
Production stockée			2761	-8646
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				9550
Autres produits			314	1
Total des produits d’exploitation (I)			942037	773523
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			415622	361175
Impôts, taxes et versements assimilés			10454	8599
Salaires et traitements			345765	285495
Charges sociales			130772	116785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2462	783
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1062	210
Total des charges d’exploitation (II) 			906137	773047
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35900	476
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				5
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4008	1171
Différences négatives de change				902
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4008	2073
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4008	-2067
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31891	-1591
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2471		204	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			35	
Total des produits exceptionnels (VII)	14471		238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	943			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	207		174	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1150		174	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13321		64	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	956508		773766	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	911296		775294	
BENEFICE OU PERTE	45212		-1527	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1059			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20539		18565	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	910		11	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		31118		18063
Total Immobilisations financières		8004		13370
Total Général		39121		31433
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15226	33955
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8004	13370
Total Général			23229	47325
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28037	2462	15226	15273
AMORTISSEMENTS Total Général	28037	2462	15226	15273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				381
Total Provisions réglementées	174	207		381
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	174	207		381
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		207		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13370			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	169681			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14346			
T. V. A.	11241			
Autres impôts, taxes versements assimilés	10053			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	507			
Charges constatées d’avance	3337			
TOTAL ETAT DES CREANCES	222535	209165	13370	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46953	46953		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63612	63612		
Personnel et comptes rattachés	24919	24919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54402	54402		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32907	32907		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	731	731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	261	261		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1226	1226		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3905	3905		
TOTAL – ETAT DES DETTES	228916	228916		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1174			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	294326		260703	
Location, charges locatives et de copropriété	29664		29828	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38292		25059	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53340		45584	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	415622		361175	
Taxe professionnelle	867		734	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9587		7865	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10454		8599	
Montant de la TVA. collectée	176592		126899	
Total TVA. déductible sur biens et services	57835		45399	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		3