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BILAN CINEFINANCE 2016 Siren 343045894				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31118	28037	3081	367
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8004		8004	8004
TOTAL (I)	39121	28037	11084	8370
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	-8646		-8646	
En cours de production de services	8646		8646	8646
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3027		3027	19
Clients et comptes rattachés	122320		122320	50515
Autres créances	25589		25589	32459
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4014		4014	12028
Charges constatées d’avance	4917		4917	6047
TOTAL (II)	159867		159867	109715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	198988	28037	170951	118085
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-41997		-33760	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1527		-8237	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	174		35	
TOTAL (I)	2385		3773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			9550	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			9550	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10836			
Emprunts et dettes financières divers (4)	261		261	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14500		3427	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52202		49329	
Dettes fiscales et sociales	68184		51572	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	772		174	
Produits constatés d’avance (2)	21811			
TOTAL (IV)	168566		104762	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	170951		118085	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	154066		101335	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10836			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	711690	60928	772618	715688
Chiffres d’affaires nets	711690	60928	772618	715688
				
Production stockée			-8646	-1146
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9550	
Autres produits			1	44
Total des produits d’exploitation (I)			773523	714585
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			361175	393375
Impôts, taxes et versements assimilés			8599	8723
Salaires et traitements			285495	224036
Charges sociales			116785	103828
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			783	2466
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			210	769
Total des charges d’exploitation (II) 			773047	733197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			476	-18612
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1171	446
Différences négatives de change			902	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2073	446
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2067	-446
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1591	-19058
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	204		16898	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	35		4	
Total des produits exceptionnels (VII)	238		16902	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	174			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	174		7132	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64		9770	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-1051	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	773766		731487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	775294		739724	
BENEFICE OU PERTE	-1527		-8237	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18565		16015	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11		527	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		27620		3497
Total Immobilisations financières		8004		
Total Général		35624		3497
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8004
Total Général				39121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27254	783		28037
AMORTISSEMENTS Total Général	27254	783		28037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				174
Total Provisions réglementées	35	174	35	174
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9550		9550	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9585	174	9585	174
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9550	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		174	35	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8004	8004		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	122320			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	545			
Impôts sur les bénéfices	10898			
T. V. A.	6237			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7890			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19			
Charges constatées d’avance	4917			
TOTAL ETAT DES CREANCES	160830	160830		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10836	10836		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52202	52202		
Personnel et comptes rattachés	8318	8318		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35419	35419		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23793	23793		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	654	654		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	261	261		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	772	772		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21811	21811		
TOTAL – ETAT DES DETTES	154066	154066		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	260703		300230	
Location, charges locatives et de copropriété	29828		32705	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25059		20078	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45584		40362	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	361175		393375	
Taxe professionnelle	734		845	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7865		7878	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8599		8723	
Montant de la TVA. collectée	126899		119145	
Total TVA. déductible sur biens et services	45399		55036	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3