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BILAN VALADE & TRANSANDINE 2017 Siren 342929528				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6565	6565		
Fonds commercial	376829		376829	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10987	9349	1639	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11000	11000		
Autres immobilisations corporelles	32838	7490	25347	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	
TOTAL (I)	438295	34404	403891	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1410024		1410024	
Avances et acomptes versés sur commandes	42662		42662	
Clients et comptes rattachés	798634	30553	768081	
Autres créances	37058		37058	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	363885		363885	
Charges constatées d’avance	4058		4058	
TOTAL (II)	2656320	30553	2625767	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3094615	64957	3029658	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	903469			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	156752			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1170221			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	789308			
Emprunts et dettes financières divers (4)	50297			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1457			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	590543			
Dettes fiscales et sociales	128801			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	299031			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1859437			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3029658			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1595799			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	416069			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3441147	274003	3715150	
Production vendue biens				
Production vendue services	36276	24081	60357	
Chiffres d’affaires nets	3477423	298084	3775507	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6279	
Autres produits			158	
Total des produits d’exploitation (I)			3781944	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2420338	
Variation de stock (marchandises)			-130532	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22329	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			758924	
Impôts, taxes et versements assimilés			60512	
Salaires et traitements			276491	
Charges sociales			105167	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11577	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5613	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			252	
Total des charges d’exploitation (II) 			3530671	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			251273	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			24353	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24353	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15695	
Différences négatives de change			14703	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30399	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6045	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			245228	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25954			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25954			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25953			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62523			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3806298			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3649546			
BENEFICE OU PERTE	156752			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4521			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	50645			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		383952		
Total Immobilisations corporelles		52633		8844
Total Immobilisations financières		76		
Total Général		436661		8844
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			557	383394
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6652	54825
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76
Total Général			7210	438295
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	557	6565	557	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29480	5012	6652	27839
AMORTISSEMENTS Total Général	30037	11577	7210	34404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26697	5613	1758	30553
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26697	5613	1758	30553
TOTAL GENERAL	26697	5613	1758	30553
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5613	1758	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76			
Clients douteux ou litigieux	25694			
Autres créances clients	772940			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15366			
T. V. A.	9825			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9961			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1906			
Charges constatées d’avance	4058			
TOTAL ETAT DES CREANCES	839826	839750	76	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	416069	416069		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	373239	109600	263639	
Emprunts et dettes financières divers	297	297		
Fournisseurs et comptes rattachés	590543	590543		
Personnel et comptes rattachés	26548	26548		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41402	41402		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56766	56766		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4085	4085		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50000	50000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	299031	299031		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1857980	1594341	263639	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97299			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	115200			
Location, charges locatives et de copropriété	38190			
Personnel extérieur à l’entreprise	14793			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	260303			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	330438			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	758924			
Taxe professionnelle	6559			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	53953			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	60512			
Montant de la TVA. collectée	701862			
Total TVA. déductible sur biens et services	356351			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7