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BILAN STRUCTURES ILE DE FRANCE 2020 Siren 342972320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69499	67927	1572	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				11442
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41988	31629	10360	14558
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	357145	297190	59955	86917
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	96352		96352	96352
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	601		601	2333
Autres immobilisations financières	18330		18330	18330
TOTAL (I)	583915	396746	187169	229933
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1686954		1686954	3070520
Autres créances	112605		112605	67085
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				427259
Charges constatées d’avance	12058		12058	89897
TOTAL (II)	1811617		1811617	3654762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2395532	396746	1998786	3884696
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-338		-15273	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2821400		-565065	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2711738		-470338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	428413			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	428413			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18944			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	423169		521927	
Dettes fiscales et sociales	1039597		1340970	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1889	
Autres dettes	2800401		2490249	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4282111		4355035	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1998786		3884697	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3494775		3494775	6209719
Chiffres d’affaires nets	3494775		3494775	6209719
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43235	101455
Autres produits			4	11
Total des produits d’exploitation (I)			3538014	6311185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2670474	3232563
Impôts, taxes et versements assimilés			106999	173049
Salaires et traitements			2051959	2261959
Charges sociales			1098833	1272391
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48121	47694
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			383102	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45311	
Autres charges			67	8
Total des charges d’exploitation (II) 			6404865	6987662
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2866852	-676477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			52255	133281
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			93	207
Autres intérêts et produits assimilés			1641	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53989	133488
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7237	1777
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7237	1777
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46752	131711
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2820100	-544765
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			20300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			20300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-20300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1300			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3592003		6444673	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6413403		7009739	
BENEFICE OU PERTE	-2821400		-565065	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105173		35674
Total Immobilisations corporelles		399129	7088	7084
Total Immobilisations financières		117015	93	1825
Total Général		621318	7181	44583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69499
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				399133
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				115283
Total Général				583915
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93730	9871	35674	67927
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	297653	38250	7084	328819
AMORTISSEMENTS Total Général	391384	48121	42758	396746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	601	601		
Autres immobilisations financières	18330		18330	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1686954	1686954		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	127	127		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	95666	95666		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16812	16812		
Charges constatées d’avance	12058	12058		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1830548	1812218	18330	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18944	18944		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	423169	423169		
Personnel et comptes rattachés	335013	335013		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	366156	366156		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	338428	338428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2601112	2601112		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	199289	199289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4282111	4282111		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel