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BILAN STRUCTURES ILE DE FRANCE 2019 Siren 342972320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	105172	93730	11442	23045
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41988	27429	14558	18757
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	357141	270223	86917	81486
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	96352		96352	96352
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2333		2333	3965
Autres immobilisations financières	18330		18330	18330
TOTAL (I)	621317	391383	229933	241936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3070520		3070520	2233587
Autres créances	67085		67085	199803
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	427259		427259	
Charges constatées d’avance	89897		89897	44278
TOTAL (II)	3654762		3654762	2477667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4276080	391383	3884696	2719603
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			67516	
Report à nouveau	-15273			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-565065		-82789	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-470338		94727	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			94294	
TOTAL (III)			94294	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			93501	
Emprunts et dettes financières divers (4)			469697	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	521927		440683	
Dettes fiscales et sociales	1340969		1068024	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1888			
Autres dettes	2490249		458677	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4355035		2530582	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3884696		2719603	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4355035			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6209719		6209719	7571757
Chiffres d’affaires nets	6209719		6209719	7571757
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101455	86252
Autres produits			11	20
Total des produits d’exploitation (I)			6311185	7658029
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3232563	4118711
Impôts, taxes et versements assimilés			173049	147066
Salaires et traitements			2261959	2216125
Charges sociales			1272391	1257964
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47694	64789
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6	7161
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				84794
Autres charges			8	8732
Total des charges d’exploitation (II) 			6987662	7905340
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-676477	-247312
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			133281	117250
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			207	195
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			133488	117445
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1777	1077
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1777	1077
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			131711	116368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-544765	-130944
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20300			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20300			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-48155	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6444673		7775474	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7009738		7858263	
BENEFICE OU PERTE	-565065		-82789	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105173		
Total Immobilisations corporelles		367011		
Total Immobilisations financières		118647		
Total Général		590831		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105173
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				399129
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				117015
Total Général				621318
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82127	11603		93730
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	266767	36091	5205	297653
AMORTISSEMENTS Total Général	348895	47694	5205	391384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	94294		94294	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	94294		94294	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2333	2333		
Autres immobilisations financières	18330		18330	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3070521	3070521		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67085	67085		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	427260	427260		
Charges constatées d’avance	89898	89898		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3675426	3657096	18330	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	521927	521927		
Personnel et comptes rattachés	325397	325397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	375681	375681		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	639892	639892		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1889	1889		
Groupe et associés	2246382	2246382		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	243868	243868		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4355035	4355035		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel